UiPath (PATH) - Lehetőség vagy süllyedő hajó?
Részvények teljesítménye:
- A$PATH+2.1% részvényei a februári csúcsukhoz képest több mint felére estek.
- Egyetlen kereskedési ülésen 35%-kal csökkentek a kiábrándító első negyedéves eredmények után.
Menedzsment és kilátások:
- Rob Enslin vezérigazgató hirtelen távozása idegessé tette a befektetőket.
- A bevételi előrejelzést 1,405-1,410 milliárd dollárra csökkentette (korábban 1,555-1,560 milliárd dollár).
Versenynyomás:
- A versenytárs C3.ai 382,5 millió dollárra emelte bevételi előrejelzését, ami 43%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
- A$PATH+2.1% kilátásainak csökkentése a C3.ai-val szembeni versenyelőny elvesztését jelzi.
Pénzügyi egészségi állapot:
- GAAP szerinti veszteség 87 millió dollár az elmúlt 12 hónapban.
- Az elmúlt évben 325 millió dollár pozitív szabad cash flow-t generált.
Értékelés:
- A$PATH+2.1% részvényeivel körülbelül 20,5-szeres áron kereskednek.
- Hosszú távú növekedési lehetőség a nyereséges szoftvercégeket kereső befektetők számára.
Ügyfélkör:
- Az ügyfelek megtartása 118%-os nettó dollármegtartási aránnyal.
- Partnerség a Microsofttal és integráció a Microsoft 365 Copilotjával.
- A részvény potenciálisan vonzó a hosszú távú befektetők számára egy jelentős csökkenés után.
- Növekedési kilátások az ismétlődő irodai feladatok automatizálása iránti növekvő kereslet miatt.
- A részvény a februári csúcshoz képest -56%-kal csökkent.
- Csökkentett bevételi kilátások: 1,405-1,410 milliárd dollár a korábbi 1,555-1,560 milliárd dollárral szemben.
- Nyereséghányad: 325 millió dolláros pozitív szabad cash flow-t generál.
- Értékelés: a szabad cash flow 20,5-szerese.
- Ügyfélmegtartás: 118%-os nettó dollármegtartási arány.
Mi a véleménye a vállalatról?
