AI asszisztens és több millió értékelés: elég ez a további növekedéshez?
Az úttörő online platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák tapasztalataikat a helyi vállalkozásokkal, ismét új funkciókkal bővül. A szolgáltatások és az értékelések jelentős bővülése, valamint a szakértők megtalálását megkönnyítő intelligens asszisztens bevezetése a folyamatos innovációról és a fogyasztók aktuális igényeihez való alkalmazkodásról tanúskodik.
A folyamatos innováció és a felhasználók millióinak visszajelzései megváltoztatják a helyi vállalkozások játékát. Az olyan új funkciók, mint az intelligens asszisztens és az otthoni szolgáltatásokra való összpontosítás jobb és egyszerűbb módot biztosít a felhasználók számára világszerte arra, hogy megtalálják a legjobb szolgáltatókat a környékükön.
A vállalat bemutatása
A Yelp$YELP+0.8% egy 2004-ben alapított amerikai vállalat, amely a helyi vállalkozások online értékelésére és ajánlásaira specializálódott. A Yelp fő célja, hogy olyan platformot biztosítson, ahol a felhasználók megoszthatják a különböző szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos tapasztalataikat, ezzel segítve más felhasználókat abban, hogy megtalálják a legjobb vállalkozásokat a környékükön. A Yelp az iparágak széles skáláját lefedi, beleértve az éttermeket, kávézókat, bárokat, üzleteket, egészségügyi intézményeket és egyéb helyi szolgáltatásokat.
A Yelp világszerte működik, szolgáltatásait elsősorban az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban és más országokban kínálja. A vállalat székhelye a kaliforniai San Franciscóban található, platformja pedig egy weboldalon és egy mobilalkalmazáson keresztül is elérhető, így a felhasználók bárhol és bármikor könnyen hozzáférhetnek az értékelésekhez és ajánlásokhoz.
A Yelp főbb termékei közé tartoznak:
- Yelp Reviews: A felhasználók véleményeket írhatnak és olvashatnak a helyi vállalkozásokról, ami a platform egyik fő funkciója.
- Yelp foglalások: A szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül a platformon keresztül foglaljanak éttermi helyeket.
- Yelp várólista: Ez az eszköz segítségével a felhasználók megtudhatják az éttermek várakozási idejét, és felvehetik magukat a várólistára.
- Yelp hirdetések: A Yelp lehetőséget kínál a vállalkozásoknak, hogy hirdessenek a platformján, ami segít nekik nagyobb láthatóságot szerezni a felhasználók körében.
A Yelp érdekessége a felhasználói vélemények hatalmas adatbázisa, amely folyamatosan bővül. A felhasználók havonta több millió új értékelést adnak hozzá, felbecsülhetetlen értékű információt nyújtva más fogyasztók számára. A Yelp a közösségi oldaláról is ismert, ahol a felhasználók részt vehetnek helyi eseményeken és tevékenységekben, ami ösztönzi a közösségi interakciót és elkötelezettséget.
A Yelp érdekességei közé tartozik a Yelp eredete, amikor két korábbi PayPal-alkalmazott, Jeremy Stoppelman és Russell Simmons alapította. Az eredeti ötlet egy olyan platform létrehozása volt, ahol az emberek orvosokat ajánlhatnak egymásnak. A projekt azonban gyorsan bővült, és a helyi vállalkozások széles körére terjedt ki. A Yelp 2012-ben került a tőzsdére, és azóta az online értékelések egyik legismertebb nevévé vált.
A vállalat vezetése az évek során változott, de Jeremy Stoppelman továbbra is kiemelkedő személyiség, aki a vállalat alapítása óta a vezérigazgatói posztot tölti be. Vezetése alatt a Yelp az online értékelések piacának egyik legnagyobb szereplőjévé vált, köszönhetően a folyamatos innovációnak és a szolgáltatási kínálat bővítésének.
A Yelp tehát lenyűgöző példája annak, hogy a felhasználók által generált tartalom és a modern technológia kombinációja hogyan hozhat létre olyan értékes szolgáltatást, amely világszerte javítja a fogyasztók életét.
Negyedéves eredmények
2024. május 9-én a Yelp közzétette a 2024. március 31-én zárult első negyedévre vonatkozó pénzügyi eredményeit. Az eredmények több kulcsfontosságú területen is növekedést mutatnak, ami a sikeres szolgáltatási beruházásokat és új termékkezdeményezéseket tükrözi.
A 2024-es első negyedév pénzügyi áttekintése:
- A nettó árbevétel 7%-kal, 333 millió dollárra nőtt az előző évhez képest.
- A nettó nyereség az előző évhez képest 14 millió dollárra nőtt, ami 4%-os árrést jelent.
- A kiigazított EBITDA 19%-kal, 64 millió dollárra nőtt az előző évhez képest.
Jeremy Stoppelman
Jeremy Stoppelman, a Yelp társalapítója és vezérigazgatója elmondta: "Az első negyedévben szolgáltatásaink, különösen az otthoni szolgáltatások erőssége és lendülete ellensúlyozta az éttermi, kiskereskedelmi és egyéb szolgáltatási kategóriáinkat érintő kihívásokkal teli környezetet. A projektfelkérések körülbelül 20%-kal nőttek az előző évhez képest, ami tükrözi a szolgáltatási projektek fizetett keresésen keresztüli megszerzésére irányuló erőfeszítéseink pozitív eredményeit. Folytattuk erőteljes terméktervünk megvalósítását a Yelp Assistant bevezetésével, amely egy beszélgető AI funkció, amely intelligensen vezeti végig a fogyasztókat a projektjükhöz megfelelő szolgáltató megtalálásának folyamatán. Izgatottan várom az előttünk álló lehetőségeket, amelyek hosszú távon a nyereséges növekedés és a részvényesi érték növelését szolgálják"."
További kulcsfontosságú pontok:
- A Yelp elindította a Yelp Assistantot, egy új társalgási AI funkciót, amely segíti a fogyasztókat a megfelelő szolgáltató megtalálásában.
- Az ajánlatkérési projektek 20%-kal nőttek az előző évhez képest.
- A vállalat továbbra is optimista a növekedéssel és a hosszú távú részvényesi értékkel kapcsolatban.
Amit a piac mond nekünk
Yelp
YELPA Yelp-részvények nem sokkal volatilisebbek a piaci átlagnál, és az elmúlt egy évben mindössze 4 alkalommal volt 5%-nál nagyobb mozgásuk. A Yelp 20,5%-ot esett az elmúlt évben, és részvényenként 36,84 dolláron 22%-kal a 2023. decemberi 52 hetes csúcs alatt kereskedik.
Miért csökkent a részvények árfolyama idén?
A Yelp, a helyi üzleti értékelések platformja, idén közel 21%-os piaci értékcsökkenésen megy keresztül, ami a befektetők kockázatosabb részvények iránti preferenciájának eredménye. Mégis, nem esik az értékcsapda kategóriába, köszönhetően az otthoni szolgáltatási kezdeményezéseknek, amelyek növekedést mutatnak. Míg az éttermi ágazat kihívásokkal küzd, a Yelp a szolgáltatások terén virágzik, ami különösen jól látszik a Yelp Assistant nemrégiben történt bevezetésével, amely funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a mesterséges intelligencia segítségével találjanak megfelelő szakembereket.
Az éttermi hirdetések lassulása ellenére a Yelp vezetősége bízik a stratégiában, és arra számít, hogy az éves nettó árbevétel a tervezett tartományon belül marad.
Elemzői várakozások
Tekintettel a jelenlegi bizonytalan makrogazdasági kilátásokra a magas olajárakkal és a megemelkedett kamatlábakkal, a Yelp ugyanazzal a helyzettel szembesülhet, mint 2021-ben és 2022-ben, és az elmúlt 12 hónapban az S&P-nél gyengébb teljesítményt mutathat - vagy éppen ellenkezőleg, erőteljes ugrást láthat, mondják az elemzők.
Mire számíthatunk a negyedik pénzügyi negyedévben?
A Trefis becslései szerint példáulhogy a Yelp bevétele 2023 negyedik negyedévében 342 millió dollár körül lesz, ami összhangban van a konszenzusos becslésekkel. A harmadik negyedévben a Yelp 345 millió dolláros nettó árbevételt ért el, ami 12%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest, amit az egy oldalra jutó átlagos árbevétel növekedése táplált. A vállalat hirdetéseire történő kattintások 9%-kal nőttek az előző évhez képest, és a hirdetések monetizációja is javult - vagyis a vállalat többet keresett kattintásonként. Az egy kattintásra jutó átlagos költség 4%-kal nőtt az előző évhez képest. A Yelp jelentős kitettséggel rendelkezik az éttermi ágazatban, ami magyarázza a hirdetési bevételek 12%-os növekedését a harmadik negyedévben az inflációs nyomás ellenére. A Yelp 2023-as pénzügyi évre 1,3 milliárd dolláros bevételt prognosztizálunk, ami 12%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Kulcsfontosságú mutatók
A Yelp piaci kapitalizációja jelenleg körülbelül 2,43 milliárd dollár, és 67,46 millió részvény van forgalomban. A bevételeket tekintve a vállalat 1,36 milliárd dollárt ért el.
Az adósságot tekintve a Yelp alacsony, 0,11-es D/E arányszámmal és 0,10-es D/C (adósság/saját tőke) aránnyal rendelkezik, ami a vállalat finanszírozásának viszonylagos stabilitását jelzi.
A teljesítményt tekintve a Yelp 11,53%-os ROA-t (az összes eszköz megtérülése), 15,69%-os ROE-t (a saját tőke megtérülése) és 13,48%-os ROIC-t (a befektetett tőke megtérülése) mutat. A vállalat 8,44%-os bruttó haszonkulcsot, 8,70%-os működési haszonkulcsot és 8,44%-os nettó haszonkulcsot termel. A vállalat 11,16%-os szabad cash flow-t (FCF) termel.
Az elemzők további növekedést várnak
A folyó pénzügyi évben a nyereség várhatóan 13,3%-kal nő az előző évhez képest, az árbevétel pedig várhatóan 7,1%-kal nő.
Az elmúlt 60 napban egy elemző módosította feljebb a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó eredménybecslését, míg a Zacks konszenzusos becslése 0,13 dollárral 1,53 dollárra emelkedett részvényenként. A YELP 72,7%-os átlagos meglepetéssel is büszkélkedhet.
A Yelp emellett készpénzben is gazdag. A vállalat 18,8%-os cash flow-növekedést produkált, és 2024-ben várhatóan 47,8%-os cash flow-növekedésről számol be.
A befektetőknek érdemes időt szánniuk arra, hogy a YELP-t a portfóliójukba vegyék a szilárd Zacks Rank, a figyelemre méltó növekedési mutatók és a lenyűgöző növekedési pontszámok miatt.
5 Wall Street-i elemző alapján, akik az elmúlt 3 hónapban 12 hónapos árcélokat ajánlottak a Yelp számára. Az átlagos célár 45,60 dollár, 50,00 dolláros magas és 39,00 dolláros alacsony előrejelzéssel. Az átlagos célár 23,78%-os változást jelent a legutóbbi 36,84 dolláros árhoz képest.
⚠ A Bulioson sok inspirációt találsz, de a végső részvényválasztás és portfólióépítés természetesen rajtad múlik, ezért mindig végezz saját alapos elemzést. Gyakorlati eszközök a tagságon belül Bulios Black mindig az Ön rendelkezésére állnak.