Óriási növekedési potenciál: a raktárak automatizálásának forradalma

A raktárak automatizálása már nem sci-fi, hanem valóság, amely alapvetően megváltoztatja az ellátási láncok arculatát. A vállalatok világszerte keresik a módját, hogyan optimalizálhatják folyamataikat, és hogyan válaszolhatnak az e-kereskedelemben növekvő keresletre. A robotika és az AI-alapú rendszerek, amelyek nemcsak a műveleteket racionalizálják, hanem a költségeket és a hibákat is csökkentik, kulcsfontosságú sikertényezővé válnak a logisztikában.

Az ágazat egyik úttörője egy technológiai cég, amely automatizált rendszerével olyan vezető piaci szereplők, mint a Walmart és a Target raktárait kezeli. Bevételei 57,7%-kal 492 millió dollárra nőttek a 2024-es pénzügyi év harmadik negyedévében, és technológiája továbbra is az egyik legkeresettebb megoldás a logisztikában.

A vállalat bemutatása

A Symbotic $SYM egy amerikai technológiai vállalat, amely a raktározási és logisztikai folyamatok automatizálására és optimalizálására specializálódott. Innovatív megközelítése a robotikát, a mesterséges intelligenciát és a kifinomult szoftverplatformokat ötvözi, hogy alapvetően megváltoztassa a vállalatok ellátási láncainak kezelését. A Symbotic fő terméke egy automatizált raktárrendszer, amely autonóm robotok segítségével kezeli a raklapokat és az egyes termékeket, válogatja, tárolja és előkészíti azokat a forgalmazásra. Ez a technológia kiküszöböli a kézi munka szükségességét, minimalizálja a hibákat és jelentősen növeli a hatékonyságot, jelentős költségmegtakarítást eredményezve.

A Symbotic elsősorban Észak-Amerikában működik, ahol technológiáját vezető kiskereskedelmi láncok, logisztikai vállalatok és elosztóközpontok használják. A főbb ügyfelek közé tartozik a Walmart és az Albertsons.akik a Symbotic megoldásaival jelentős hatékonyságjavulást értek el a működésükben. Az elmúlt években a vállalat más régiókban és iparágakban is terjeszkedni kíván, mivel technológiája egyre népszerűbbé válik az e-kereskedelmi szektorban a gyors és hatékony logisztika iránti növekvő kereslet miatt.

Az egyik fő tényező, amely érdekessé teszi a Symboticot, az a képessége, hogy technológiáját a különböző típusú raktár- és logisztikai műveletekhez tudja igazítani. Rendszerei úgy vannak kialakítva, hogy a meglévő raktárakba integrálhatók legyenek, anélkül, hogy kiterjedt épületmódosításokra lenne szükség, ami rugalmas megoldásokat és az egyes ügyfelek egyedi igényeihez való könnyű alkalmazkodást tesz lehetővé. A fenntarthatóságra és a környezeti hatások minimalizálására helyezett hangsúly egy másik kulcsfontosságú szempont, mivel a Symbotic technológiái optimalizálják az energiafogyasztást, csökkentik a hulladék mennyiségét és minimalizálják a helyigényt.

A Symboticot 2007-ben alapította Rick Cohen, aki forradalmi változásokat akart hozni az ellátási lánc menedzsmentjében. A vállalat kezdetben az automatizálási technológiák fejlesztésére összpontosított, és ezzel gyorsan felkeltette a piac meghatározó szereplőinek figyelmét. A vállalat történetében jelentős mérföldkő volt a Walmarttal való együttműködés, amely segített megszilárdítani a vállalat piaci pozícióját, és megnyitotta az utat a további lehetőségek előtt. 2022-ben a vállalat az SPAC befektetési társasággal való egyesülés révén tőzsdére lépett, ami lehetővé tette a további fejlesztésekhez és terjeszkedéshez szükséges tőkebevonást.

Miért érdekes a vállalat?

A robotvállalatok már nem korlátozódnak elméleti koncepciókra, hanem gyorsan kulcsfontosságú szereplőkké válnak az iparágak átalakításában világszerte. A mesterséges intelligencia (AI) technológiai fejlődésével a robotika alkalmazása egyre inkább terjed a különböző ágazatokban, például a gyártásban, az egészségügyben, a logisztikában és a kiskereskedelemben. Az olyan vállalatok, mint a Symbotic, amely az AI-vezérelt robotrendszerekre specializálódott, az ellátási lánc és a raktárkezelés javításával jelentősen befolyásolhatják a globális gazdaságot.

A fejlett robotikai rendszereiről ismert Symbotic részvényei 2023-ban lenyűgöző, 329%-os emelkedést produkáltak, míg idén 55,7%-kal csökkentek. A Wall Street mégis úgy véli, hogy a részvény a következő 12 hónapban 88,9%-kal emelkedhet. A COVID-19 világjárvány és az e-kereskedelem térhódítása nyomán az automatizálás kulcsfontosságúvá vált az ellátási láncok zökkenőmentes működésének biztosításában.

A Symbotic fontos partnere a Walmart, amely befektetett a technológiába, és 11%-os részesedést szerzett a vállalatban. A Symbotic a Walmart 42 elosztóközpontjába telepítette rendszereit, amelyek célja a költségek csökkentése és a hatékonyság növelése. További ügyfelek közé tartozik a Target, az Albertsons és mások. A 2024-es pénzügyi év harmadik negyedévében a Symbotic összes bevétele 57,7%-kal 492 millió dollárra nőtt, a növekedés alacsonyabb volt, mint az előző két negyedévben. A vállalat arra számít, hogy a 2025-ös pénzügyi év első negyedévében a bevételek növekedni fognak az új rendszerek telepítésének javított folyamata miatt.

A Symbotic jelenleg 21 teljesen működőképes rendszerrel rendelkezik, és a 22,8 milliárd dolláros megrendelései a technológiája iránti erős keresletet jelzik. Az erős bevételnövekedés ellenére a vállalat továbbra is a nyereségességért küzd, a harmadik negyedévi részvényenkénti nettó vesztesége 0,02 dollár volt, ami jobb az előző évinél. A Veo Robotics közelmúltbeli felvásárlása, amely egy új 3D-s mélységérzékelő rendszert hoz, szintén javíthat a termelékenységen.

Az elemzők arra számítanak, hogy a Symbotic bevételei 2024-re 49,3%-kal 1,7 milliárd dollárra nőnek, és a vállalat részvényenként 0,18 dolláros nyereséget jelent. Az eredmény 2025-ben várhatóan részvényenként 0,46 dollárra emelkedik. A Wall Street általában pozitív kilátásokkal tekint a Symbotic részvényére, célárfolyama 42,93 dollár, ami több mint 80%-os emelkedést valószínűsít a következő egy év során. Mivel a globális raktárautomatizálási piac 2029-ig várhatóan évente 16,2%-kal fog növekedni, a Symbotic jó helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja ezt a lehetőséget.

Milyen volt az utolsó negyedév?

A 2024-es pénzügyi év harmadik negyedévében, amely 2024. június 29-én zárult, a Symbotic bevételei jelentősen, 492 millió dollárra nőttek, ami jelentős javulást jelent az előző év azonos negyedévének 312 millió dollárjához képest. Bár a vállalat 14 millió dolláros nettó veszteségről számolt be, ez a veszteség az előző évi 39 millió dollárhoz képest csökkent. Ez azt is jelenti, hogy a vállalat lassan, de biztosan közeledik a nyereségességhez. A korrigált EBITDA 15 millió dollár volt, ami fordulatot jelent a tavalyi év azonos negyedévében mért 3 millió dolláros korrigált EBITDA veszteséghez képest.

A Symbotic az innovációra és a fejlett technológiai fejlesztésekre összpontosított az elmúlt negyedévben. Például a SymBot képességeit egy továbbfejlesztett érzékelővel bővítették, és előrehaladt a BreakPack mini robot fejlesztése. A vállalat emellett folytatta 39 rendszer telepítését, ami hozzájárult a negyedév rekordbevételéhez. A rendszerek bruttó árrése azonban elmaradt a várakozásoktól a hosszabb építési idő és a magasabb bevezetési költségek miatt. A vállalat most a tervezés, a megvalósítási sebesség és a projektmenedzsment javítására összpontosít a teljesítmény javítása érdekében.

Bár a negyedévben öt új rendszer telepítését kezdeményezték, és három operációs rendszer telepítését fejezték be, a Symbotic tervei szerint a telepítési folyamat javításai átmenetileg lassíthatják a bevételek növekedését. A rendszerköltségek azonban várhatóan csökkennek, és a bruttó árrés a következő negyedévben várhatóan visszatér a korábbi szintre.

A 2024-es pénzügyi év negyedik negyedévére a Symbotic 455-475 millió dollár közötti bevételre és 28-32 millió dollár közötti korrigált EBITDA-ra számít. A vállalat továbbra is törekszik a folyamatok és a tervezés javítására, ami hozzájárulhat a jövőbeli növekedéshez és stabilitáshoz.

Az elmúlt évek eredményei

A Symbotic pénzügyi eredményei az elmúlt években jelentős változásokon mentek keresztül, ami jól mutatja a jelentős veszteségektől a fokozatosan javuló teljesítményig vezető utat.

Kezdjük a bevételekkel, amelyek lenyűgöző növekedést mutattak. Míg 2020-ban a bevételek mindössze 92 millió USD-t értek el, 2021-ben 251 millió USD-re, majd 2022-ben 593 millió USD-re emelkedtek. 2023-ban ez a pozitív tendencia folytatódott, amikor a bevételek elérték az 1,1 milliárd USD-t. Ez a növekedés azt jelzi, hogy a vállalat bővíti piaci részesedését és növeli üzleti tevékenységét.

Az értékesítés költségei az értékesítéssel arányosan nőttek, ami a növekvő vállalatoknál szokásos. A költségek 2020-ban 111 millió USD-t tettek ki, és 2021-ben 241 millió USD-re nőttek. A költségek 2022-ben 493 millió dollárra, 2023-ban pedig valamivel 1 milliárd dollár alá emelkedtek. Ez a költségnövekedés, bár összhangban van az értékesítés növekedésével, lehetséges hatékonysági problémákra vagy a vállalkozás bővítésének megnövekedett költségeire utal.

Az üzemi eredmény és a nettó nyereség továbbra is negatív, de mindkettőnél fokozatos javulást látunk. A vállalat várhatóan 2024 végére általában véve eléri a nettó nyereséget.

Mi vár a vállalatra?

Valószínűleg nagy szívességet tesz a Walmart. Körülbelül egy hónappal ezelőtt jelentették be, hogy a Walmart több mint 200 millió dollárt tervez költeni önvezető targoncákra egy szélesebb körű, a raktári műveletek nagyobb mértékű automatizálására irányuló erőfeszítés részeként.

A világ legnagyobb kiskereskedelmi láncának célja, hogy a Walmart áruházakat kiegészítő elosztóközpontjaiban autonóm targoncák szállítsák a raklapnyi árut.

A Symbotic 8,7 millió dollárért megvásárolta a Veo Robotics eszközeit is. A július 19-én, 2024. július 19-én lezárt felvásárlás magában foglalja a következőket a Veo FreeMove® 3D mélységérzékelő számítógépes látórendszere ipari munkacellákhoz és a kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat. A FreeMove raktárautomatizálási rendszerébe történő integrálásával a Symbotic célja, hogy a termelékenység és a biztonság növelése az ember-robot együttműködési környezetekben.

Elemzői várakozások

13 Wall Street-i elemző alapján, akik az elmúlt 3 hónapban 12 hónapos árcélokat ajánlottak a Symbotic számára. Az átlagos célár 44,45 dollár, 60,00 dolláros magas és 10,00 dolláros alacsony előrejelzéssel.

⚠ Fektessen felelősen!

A cikkben szereplő információk kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem minősülnek befektetési ajánlásnak. A szerzők csak az általuk ismert tényeket ismertetik, és nem vonnak le következtetéseket, illetve nem tesznek ajánlásokat az olvasónak.

A befektetés kockázatos lehet, ha meggondolatlanul közelít hozzá. A Bulios nem ismeri az Ön pénzügyi helyzetét, ezért semmilyen módon nem ad konkrét tanácsokat és tippeket. A részvények kiválasztása, a stratégia és a portfólió felépítése egyéni kérdés, ezért mindig képezze magát, és végezze el saját részletes elemzését, mielőtt megvásárolna egy adott részvényt.

Přečíst celý článek? Staň se členem Bulios Black

Vybírej akcie jako profíci s analýzami a nástroji Bulios Black
16.99 EUR měsíčně
(lze kdykoliv zrušit)
Usnadni si výběr akcií díky důkladným analýzám top firem
Sleduj výkonnost svého portfolia a dividendy v portfolio trackeru
Získej přehled férových cen akcií 500 nejoblíbenějších firem
Aktuální informace a souhrny výsledků ke tvým firmám
Předplatit členství
Don't have an account? Join us

Log in to Bulios


Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Už jsi členem? Přihlásit se

Create Bulios profile

Continue with

Sign.popup.orUseEmailAndPassword
You can use lowercase letters, numbers, and underscores

Why Bulios?

One of the fastest growing investor communities in Europe

Comprehensive data and information on thousands of stocks from around the world

Current information from global markets and individual companies

sign.popup.registration.listWhy.fourth

Fair prices, portfolio tracker, stock screener and other tools

Timeline Tracker Overview