A Celanese Corporation elemzése, egy olyan vállalaté, amely luxus eredményeket nyújt

A Celanese Corporation egy olyan vállalat a vegyipari ágazatban, amely nagyon szilárd eredményeket produkál, ahol hosszú távú növekedést látunk az értékesítésben, a nyereségben és az árrésekben. De lehet a vállalat érdekes választás az Ön portfóliójában is?

Mi a vállalat üzleti tevékenysége?

A Celanese Corporation egy globális vegyipari vállalat, amely különféle vegyi termékek és anyagok gyártására és forgalmazására specializálódott az iparágak széles köre számára. A fő tevékenységi területei a következők:

Technikai polimerek, például acetátok, poliamidok és poliészterszálak gyártása, amelyeket a textiliparban, az építőiparban, az autóiparban és az elektronikai iparban használnak.
Ipari vegyi anyagok, például acetilén, akrilnitril és formaldehid előállítása, amelyeket műanyag, gyógyszeripari termékek, növényvédő szerek és egyéb termékek gyártásához nyersanyagként használnak.
Speciális polimeranyagok, például kopoliészterek, hőre lágyuló elasztomerek és polivinil-butirál fóliák gyártása, amelyeket az építőiparban, az autóiparban, az orvostechnikában és más iparágakban használnak.

Versenyképes előnyök

Széles termékválaszték: A Celanese a termékek és anyagok széles skáláját kínálja, így képes a különböző iparágak igényeit kielégíteni. Ez lehetővé teszi, hogy az ügyfeleknek átfogó, több területet lefedő megoldást kínáljon, és csökkentse a beszerzési és logisztikai költségeket.

Innovatív K+F: A Celanese erős K+F részleggel rendelkezik, amely a vegyi termékek és anyagok innovációjára összpontosít. Így jobb tulajdonságokkal és teljesítménnyel rendelkező, továbbfejlesztett termékeket tud kínálni az ügyfeleknek.

Nemzetközi jelenlét. Ez lehetővé teszi, hogy globális megoldásokat kínáljon az ügyfeleknek, és olyan előnyöket biztosítson, mint a csökkentett logisztikai költségek és a gyorsabb szállítási idők.

Környezetbarát termékek: A Celanese olyan környezetbarát termékek és anyagok gyártására összpontosít, amelyek megfelelnek a szigorú környezetvédelmi előírásoknak és követelményeknek. Így alacsonyabb kibocsátású és kisebb környezeti terhelésű termékeket tud kínálni a vásárlóknak.

Milyen termékeik vannak egyáltalán?

Acetil termékek: Ez a szegmens acetilacetátot, acetil-dehidet, acetil-szalicilátot, ecetsavat és egyéb acetilén alapú termékeket foglal magában.

Anyagmegoldások: Ebben a kategóriában a vállalat hőre lágyuló műanyagok, hőre keményedő műanyagok, gumik, polimerek, műszaki műanyagok és egyéb anyagok kínálata, amelyek számos ipari alkalmazásban találnak felhasználásra.

ETP (mérnöki anyagok) . Ezek olyan nagy teljesítményű anyagok, mint a kevlár, ütésálló anyagok, szúrásálló anyagok és egyéb anyagok.

Acetát szövetek: Ez a szegmens a cellulóz-acetátokat foglalja magában, amelyeket ruházati cikkekben, bevont textíliákban stb. használnak.

Speciális anyagok: Ez a szegmens különböző speciális anyagokat foglal magában, mint például speciális polimerek, adalékanyagok, katalizátorok és egyéb.

Celanese Corporation $CE

A CE piaci kapitalizációja 11,89 milliárd dollár, a P/E mutatója pedig 6,4. Ez azt jelenti, hogy a vállalat részvénye a piaci átlaghoz képest viszonylag olcsó, ami vonzó lehet a potenciális befektetők számára. A vállalat határidős P/E mutatója 7,23, ami azt jelzi, hogy a befektetők a vállalat nyereségének szerény növekedésére számítanak a következő egy évben.

A vállalat jó teljesítménymutatókkal rendelkezik, beleértve a magas ROE-t (37,70%) és ROA-t (10,40%). Míg a vállalat bevétele 9,5%-kal nőtt az elmúlt öt évben, addig az EPS 20,5%-kal nőtt ez idő alatt. A vállalat 24,6%-os bruttó árrése is stabil. Nézzük meg közelebbről 👇.

Nézzük meg a pénzügyi adatokat

Bevételek: Azt látjuk, hogy a vállalat bevételei fokozatosan növekednek. A 2022-es évben eléri a 9,673 millió dollárt, ami valamivel magasabb, mint 2021-ben, amikor 8,537 millió dollárt ért el. A 2020-as évhez képest a bevételek még jelentősen magasabbak, hiszen akkor még csak 6,297 millió dollárt értek el. A bevételek alakulása tehát pozitív.

Bruttó nyereség: A vállalat bruttó nyeresége az elmúlt években 2,3-2,4 milliárd dollár körül alakult. A 2022-es évben eléri a 2,38 milliárd USD-t. Ez a mutató az eladások szintjét tekintve meglehetősen magasnak kell lennie.

Nettó nyereség: A vállalat nettó nyeresége szintén növekedett az elmúlt években. Ez 2022-ben 1,894 milliárd USD értéket fog elérni, ami jelentősen magasabb, mint 2020-ban, amikor 852 millió USD értéket ért el. A nettó nyereség alakulása tehát pozitív.

Egy részvényre jutó nyereség: Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) szintén növekedett az elmúlt években. Az egy részvényre jutó nyereség 2022-ben 17,34 USD volt. Ennek az aránynak is meglehetősen magasnak kell lennie az árbevétel és a nettó nyereség szintjét tekintve.

EBITDA: A vállalat EBITDA-ja az elmúlt években 2,1 és 2,5 milliárd dollár körül mozgott. Ez 2022-ben el fogja érni a 2,175 milliárd USD-t. Ez a mutató az értékesítés és a nyereség összegét tekintve meglehetősen magasnak kell lennie.

Marzsok

Mérleg

Összes eszköz: A vállalat mérlegfőösszege fokozatosan növekszik, és 2022-ben eléri a 26,272 milliárd USD értéket. Ez jelentősen magasabb, mint 2021-ben és 2020-ban, amikor 11,975 milliárd USD-t, illetve 10,909 milliárd USD-t ért el.

Összes kötelezettség: A vállalat összes kötelezettségei szintén fokozatosan növekednek, és 2022-ben 20,167 milliárd USD értéket érnek el. Ez jelentősen magasabb, mint 2021-ben és 2020-ban, amikor 7,438 milliárd USD-t, illetve 7,014 milliárd USD-t értek el.

Saját tőke: A vállalat saját tőkéje szintén növekszik, és 2022-ben eléri a 6,105 milliárd USD értéket. Ez jelentősen magasabb, mint 2021-ben és 2020-ban, amikor 4,537 milliárd USD, illetve 3,895 milliárd USD értéket ért el.

Teljes tőkeellátottság: A vállalat teljes tőkeellátottsága fokozatosan növekszik, és 2022-ben eléri a 19,010 milliárd USD értéket. Ez jelentősen magasabb, mint 2021-ben és 2020-ban, amikor 7,365 milliárd USD, illetve 6,753 milliárd USD értéket ért el.

Teljes adósságállomány: A vállalat teljes adósságállománya fokozatosan növekszik, és 2022-ben eléri a 15,126 milliárd USD értéket. Ez jelentősen magasabb, mint 2021-ben és 2020-ban, amikor 4,204 milliárd USD, illetve 3,967 milliárd USD értéket ért el.

Forgóeszköz: A vállalatnak pozitív a forgóeszköze, ami azt jelenti, hogy több eszköze van, mint kötelezettsége. A működő tőke 2022-ben 2,543 milliárd USD volt.

Elemzők előrejelzései

A 21 elemző, aki 12 hónapos árfolyam-előrejelzést ad a Celanese Corp-ra, a medián célérték 131,00, a magas becslés 150,00, az alacsony becslés 100,00. A medián becslés +21,95%-os emelkedést jelent a legutóbbi 107,42-es árfolyamhoz képest.

Ön hogyan értékeli a vállalatot? 🤔

Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetésnek alapos elemzésen kell átmennie.