Shrnutí
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- 1,40B €
- Pozic
- 60
- Dividendový výnos
- 2,20 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 1,40B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 17 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 734,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,4 %
- 3 měsíce
- +17 %
- Letos
- +54 %
- 1 rok
- +57 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- +118 %
- Prům. market cap
- $267,4B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 2,20 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 18,5 %
- Hrubá marže
- 31,9 %
- Provozní marže
- 18,5 %
- Čistá marže
- 12,3 %
- Payout ratio
- 38,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,11
Vážený průměr 48 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 18 %
- 2 CVChevron CVX 10 %
- 3 SHELL 7,6 %
- 4 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,4 %
- 5 COConocoPhillips COP 4,4 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,5 %
- 7 VLValero Energy Corporation VLO 3,4 %
- 8 BP PLC 3,2 %
- 9 PSPhillips 66 PSX 3,0 %
- 10 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,7 %
Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 63 %
- Kanada 14 %
- Spojené království 12 %
- Francie 4,4 %
- Ostatní země 7,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (63 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 18,00 €
- Za 20 let
- 895 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,20 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,11 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,21 € na podíl, tedy 2,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,11 € dne 18. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 734,9K €
- Podílů denně
- 76K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 734,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,4
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 9,7 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (48), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WENS.AS iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,09B | +52 % | Vyplácí | 100 % |
5M 5MVW.SG iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irsko | 0,18 % | $1,57B | +57 % | Vyplácí | 100 % |
XD XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,13B | +63 % | Reinvestuje | 98 % |
IX IXC iShares Global Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $3,33B | +53 % | Vyplácí | 95 % |
WE WENE.AS iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $78,2M | +50 % | Vyplácí | 80 % |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,57 % | $123,7M | +51 % | Vyplácí | 76 % |
