Rezumat
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 362. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- 33,6M €
- Poziții
- 362
- Randamentul dividendului
- 2,79 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 23 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,8 %.
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- Un fond mic, cu 33,6M € în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 30,1K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,9 %
- 3 luni
- +1,7 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +59 %
- 5 ani
- +55 %
- 10 ani
- +93 %
- Market cap mediu
- $149,8B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 7,3x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 3,38 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 17,4 %
- Marjă brută
- 40,3 %
- Marjă operațională
- 19,3 %
- Marjă netă
- 12,7 %
- Payout ratio
- 44,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,93
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 43 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SHELL PLC GBP 0.0700 5,0 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,2 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 2,5 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 2,4 %
- 5 BP PLC GBP 0.2500 2,1 %
- 6 GLENCORE PLC GBP 0.0100 1,6 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,5 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %
- 10 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP0.25 1,3 %
Poziții în fond: 362. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 23 %
- Energie 14 %
- Industrie 11 %
- Sănătate 11 %
- Bunuri de consum defensive 9,7 %
- Altele 31 %
Pe țări
- Regatul Unit 26 %
- Germania 15 %
- Franța 15 %
- Elveția 12 %
- Alte țări 31 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 18 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 4,8 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 0,01 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 70 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (26 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (77 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 39,00 €
- În 20 de ani
- 1.903 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 39,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.903 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,8 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,79 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- 0,09 €
În ultimele 12 luni a plătit 0,45 € pe unitate de fond, adică 2,79 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,09 €, în data de 10 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 30,1K €
- Unități de fond pe zi
- 1,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 30,1K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,0
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 37 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 52 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 43 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IE IEV iShares Europe ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $1,59B | +6,4 % | Plătește | 69 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irlanda | 0,08 % | $445,6M | +15 % | Reinvestește | 68 % |
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irlanda | 0,19 % | $62,6M | +15 % | Reinvestește | 68 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Luxemburg | 0,06 % | $987,3M | +11 % | Plătește | 68 % |
EU EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Irlanda | 0,12 % | $18,0B | +15 % | Reinvestește | 68 % |
IM IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Irlanda | 0,12 % | $18,0B | +15 % | Reinvestește | 68 % |