Σύνοψη
Το Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Avantis. Θέσεις που περιέχει: 1.895. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 6,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,39%
- Υπό διαχείριση
- 1,39B €
- Θέσεις
- 1.895
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2024
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,39% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 6,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με 1,39B € υπό διαχείριση.
Τι να προσέξετε
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2024.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,9%
- 3 μήνες
- +1,1%
- Φέτος
- +24%
- 1 χρόνος
- +30%
- Μέσο market cap
- $5,84B
- P/E
- 10,4x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,58%
- ROIC
- 60,3%
- ROE
- 19,3%
- Μικτό περιθώριο
- 42,1%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 17,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 13,2%
- Payout ratio
- 16,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,50
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 22% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,7%
- 2 CHOasis Petroleum CHRD 0,7%
- 3 LYLyft LYFT 0,6%
- 4 MMacy's M 0,6%
- 5 MAMatson, Inc. MATX 0,6%
- 6 LELear LEA 0,6%
- 7 CRCrocs, Inc. CROX 0,6%
- 8 MTMatador Resources Company MTDR 0,6%
- 9 SMSM Energy Company SM 0,6%
- 10 MUMurphy Oil Corporation MUR 0,6%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 1.895. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 6,2% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 23%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 21%
- Ενέργεια 14%
- Βιομηχανία 14%
- Βασικά υλικά 10%
- Λοιπά 19%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 63%
- Ιαπωνία 11%
- Ηνωμένο Βασίλειο 3,8%
- Καναδάς 3,3%
- Λοιπές χώρες 19%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 0,7%
- Mid cap 70%
- Small cap 29%
- Micro cap 0,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 86% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (23%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (63%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (70%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από 10.000 €
- 39,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 1.903 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 39,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 1.903 €.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Τον τελευταίο χρόνο
- +30%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -25%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Άνοδος τον τελευταίο χρόνο: 30%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 25% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- 1,85M €
- Μερίδια την ημέρα
- 74K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 1,85M €.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 10,4
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 48%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,0%
- Υπερτιμημένες 47%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 10,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 48% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 22% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $31,2B | +21% | Διανέμει | 63% |
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,33% | $7,63B | +20% | Διανέμει | 32% |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,33% | $13,8B | +17% | Διανέμει | 30% |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,29% | $11,5M | +14% | Διανέμει | 25% |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $234,6M | +14% | Διανέμει | 24% |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Καναδάς | 0,22% | $132,2M | +16% | Διανέμει | 23% |