Shrnutí
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 851. Deset největších tvoří 4,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $713,1M
- Pozic
- 851
- Dividendový výnos
- 1,09 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,7 % fondu.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $920,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- -7,1 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +9,7 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +24 %
- Prům. market cap
- $8,47B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 13,1 %
- Hrubá marže
- 52,4 %
- Provozní marže
- -0,5 %
- Čistá marže
- -2,9 %
- Payout ratio
- 15,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,28
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 15 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JPMORGAN U.S. GOVERNMENT 1,0 %
- 2 SMSemtech Corporation SMTC 0,5 %
- 3 COCorcept Therapeutics CORT 0,5 %
- 4 MOMoog Inc. MOG-A 0,4 %
- 5 AHAmerican Healthcare REIT AHR 0,4 %
- 6 SMSM Energy Company SM 0,4 %
- 7 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,4 %
- 8 EABrinker EAT 0,4 %
- 9 FRJFrog Ltd. FROG 0,4 %
- 10 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4 %
Pozic ve fondu: 851. Deset největších tvoří 4,7 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 20 %
- Zdravotnictví 18 %
- Finance 15 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Spojené království 0,6 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Bermudy 0,6 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 4,9 %
- Mid cap 84 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (20 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,3 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,09 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,91 na podíl, tedy 1,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $920,6K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $920,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,6
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,3 %
- Férově oceněné 6,3 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 15 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $82,8M | +11 % | Vyplácí | 67 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $77,6B | +9,3 % | Vyplácí | 63 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $448,5M | +7,0 % | Vyplácí | 63 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $324,2M | +16 % | Reinvestuje | 63 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,38B | +8,9 % | Vyplácí | 63 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,30 % | $5,91B | +16 % | Reinvestuje | 63 % |
