Delnica Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF)

DBEF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBEF · AMEX

$54.60 -0.47% (-$0.26)

Povzetek

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 672. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $9,33B
Število pozicij: 672
Dividendni donos: 2,29 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $9,33B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $25,0M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,2 %
3 meseci: +1,5 %
Letos: +14 %
1 leto: +15 %
3 leta: +62 %
5 let: +41 %
10 let: +105 %

Povpr. market cap: $219,1B
P/E: 18,1x
Forward P/E: 16,2x
P/S: 2,6x
P/B: 3,0x
P/FCF: 9,8x
EV/EBITDA: 13,4x
Dividend yield: 2,62 %
ROIC: 16,5 %
ROE: 25,5 %
Bruto marža: 50,7 %
Poslovna marža: 25,2 %
Neto marža: 19,1 %
Payout ratio: 47,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,63

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 35 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
2 Cash & Cash Equivalents 2,5 %
3 HSBC Holdings PLC 1,5 %
4
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,5 %
5 Shell PLC 1,4 %
6
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,3 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
8 AstraZeneca PLC 1,1 %
9
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
10
SA
SAP SE SAP.DE 1,0 %

Število pozicij v skladu: 672. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 26 %
Industrija 19 %
Tehnologija 12 %
Zdravstvo 10 %
Ciklične potrošne dobrine 7,2 %
Drugo 26 %

Po državah

Japonska 24 %
Združeno kraljestvo 14 %
Švica 10 %
Nemčija 8,5 %
Druge države 44 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 17 %
Large cap 81 %
Mid cap 2,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada.

Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+17 %

−18 %

+15 %

+12 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,4 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,90

5,11

1,65

0,53

2,67

20212022202320242025

Donos: 2,29 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,25

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,25 na enoto, kar je 2,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,25 dne 19. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $25,0M
Enote na dan: 458K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,0M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,1
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 16 %
Precenjeno 57 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 35 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$76,9B	+8,0 %	Izplačuje	96 %
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,70 %	$7,52B	+13 %	Izplačuje	96 %
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,22 %	$9,73B	+10 %	Izplačuje	96 %
FS FSPSX Fidelity International Index· vzajemni sklad	-	-	$85,9B	+8,8 %	Izplačuje	94 %
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$976,6M	+9,1 %	Izplačuje	91 %
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Avstralija	0,32 %	$431,4M	+1,5 %	Izplačuje	89 %