Shrnutí
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 199. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- $17,1B
- Pozic
- 199
- Dividendový výnos
- 1,20 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $17,1B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $52,6M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- +3,4 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +60 %
- 10 let
- +212 %
- Prům. market cap
- $1,74T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 1,41 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 50,2 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 32,5 %
- Čistá marže
- 28,3 %
- Payout ratio
- 35,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 8,0 %
- 3 AAApple AAPL 4,4 %
- 4 MEMeta META 3,7 %
- 5 KOCoca-Cola KO 3,1 %
- 6 UNUnitedHealth UNH 2,7 %
- 7 HDThe Home Depot HD 2,4 %
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 2,2 %
- 9 ABAbbVie ABBV 2,2 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,2 %
Pozic ve fondu: 199. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 35 %
- Zdravotnictví 13 %
- Komunikační služby 12 %
- Průmysl 10 %
- Finance 8,4 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (35 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $28,00
- Za 20 let
- $1 380
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,20 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,19 na podíl, tedy 1,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $52,6M
- Podílů denně
- 532K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $52,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 7,7 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DG DGRE.MI WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | Irsko | 0,35 % | $949,2M | +10 % | Reinvestuje | 76 % |
WT WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,33 % | $852,7M | +17 % | Reinvestuje | 76 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,4M | - | Vyplácí | 56 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Vyplácí | 56 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Vyplácí | 54 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Vyplácí | 53 % |