Podsumowanie
Strive U.S. Energy ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Strive. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,41%
- Wielkość funduszu
- $339,8M
- Pozycje
- 37
- Stopa dywidendy
- 1,88%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 14%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $658,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,6%
- 3 miesiące
- +21%
- Ten rok
- +58%
- 1 rok
- +61%
- 3 lata
- +50%
- Śr. market cap
- $264,2B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 1,91%
- ROIC
- 10,5%
- ROE
- 19,9%
- Marża brutto
- 35,6%
- Marża operacyjna
- 19,1%
- Marża netto
- 13,8%
- Payout ratio
- 30,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- -0,09
Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 22%
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,4%
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 5,3%
- 4 PSPhillips 66 PSX 5,0%
- 5 COConocoPhillips COP 4,6%
- 6 EOEOG Resources EOG 4,3%
- 7 DVDevon Energy DVN 4,3%
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 3,4%
- 9 FADiamondback Energy, Inc. FANG 3,1%
- 10 EQEQT Corporation EQT 2,5%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 99%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,7%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 29%
- Large cap 65%
- Mid cap 6,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.
Największy sektor: Energia (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $41,00
- Przez 20 lat
- $1997
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $41,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1997.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +14%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,88%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,21
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,84 na jednostkę, czyli 1,88% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,21.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $658,9K
- Jednostki dziennie
- 15K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $658,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,9
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 67%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (35), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $2,09B | +54% | Wypłaca | 58% |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,81B | +55% | Wypłaca | 58% |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $24,2M | +25% | Wypłaca | 57% |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,6B | +56% | Wypłaca | 57% |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $136,7M | +56% | Wypłaca | 57% |
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $13,0B | +54% | Wypłaca | 57% |
