iShares Select Dividend ETF DVY · NASDAQ
$157.31 -1.17% (-$1.86)
Shrnutí
iShares Select Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $23,2B
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 3,40 %
- Funguje od
- 2003
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Velký fond s majetkem $23,2B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $59,2M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2003.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +89 %
- Prům. market cap
- $90,5B
- P/E
- 15,2x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,2x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 3,93 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 14,4 %
- Hrubá marže
- 38,4 %
- Provozní marže
- 16,5 %
- Čistá marže
- 10,8 %
- Payout ratio
- 59,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PFPfizer PFE 2,4 %
- 2 HPHP HPQ 2,4 %
- 3 MOAltria MO 2,3 %
- 4 PRPrudential Financial, Inc. PRU 2,2 %
- 5 TRT. Rowe Price TROW 2,0 %
- 6 OKONEOK, Inc. OKE 1,8 %
- 7 TGTarget TGT 1,7 %
- 8 VZVerizon VZ 1,7 %
- 9 VLValero Energy Corporation VLO 1,6 %
- 10 KMKimberly-Clark Corporation KMB 1,6 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Síťová odvětví 22 %
- Energetika 11 %
- Průmysl 1,9 %
- Ostatní 65 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Spojené království 1,2 %
- Irsko 1,2 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 7,0 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (22 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,40 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $1,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,34 na podíl, tedy 3,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,33 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $59,2M
- Podílů denně
- 376K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $59,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,2
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 45 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXX5.MI iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | Německo | 0,31 % | $463,2M | +19 % | Vyplácí | 99 % |
EX EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | Německo | 0,31 % | $463,4M | +18 % | Vyplácí | 99 % |
CY CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,65 % | $143,6M | +15 % | Vyplácí | 57 % |
ZI ZINC Zacks Income ETF | Spojené státy | 1,07 % | $521,8K | - | Vyplácí | 56 % |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $396,8M | +14 % | Vyplácí | 45 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,38 % | $726,8M | +14 % | Vyplácí | 45 % |