Shrnutí
Deka MSCI Europe UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho DEKA. Pozic uvnitř: 386. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 1,06B €
- Pozic
- 386
- Dividendový výnos
- 2,23 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,06B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +47 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +84 %
- Prům. market cap
- $219,6B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,39 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 26,2 %
- Hrubá marže
- 49,1 %
- Provozní marže
- 25,1 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 42,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,1 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 2,5 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 4 SHELL PLC 2,0 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,9 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,8 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,7 %
- 8 SISiemens SIE.DE 1,7 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,6 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,5 %
Pozic ve fondu: 386. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,8 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,3 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 15 %
- Německo 14 %
- Francie 13 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,23 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,12 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,48 € na podíl, tedy 2,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,12 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,58M €
- Podílů denně
- 74K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,58M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,7
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $62,6M | +15 % | Reinvestuje | 97 % |
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $511,5M | +12 % | Vyplácí | 96 % |
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $511,7M | +12 % | Vyplácí | 96 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $445,6M | +15 % | Reinvestuje | 96 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $987,3M | +11 % | Vyplácí | 96 % |
XI XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | Lucembursko | 0,12 % | $9,60B | +12 % | Vyplácí | 96 % |