Akcie Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR)

ENFR

Alerian Energy Infrastructure ETF ENFR · AMEX

$38.29 -1.06% (-$0.41)

Shrnutí

Alerian Energy Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ALPS Funds. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 60 % fondu.

Roční náklady: 0,35 %
Majetek fondu: $543,4M
Pozic: 29
Dividendový výnos: 4,03 %
Funguje od: 2013

Co mluví pro

Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %.
Funguje už od roku 2013.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,9 %
3 měsíce: -4,4 %
Letos: +22 %
1 rok: +25 %
3 roky: +71 %
5 let: +76 %
10 let: +68 %

Prům. market cap: $47,7B
P/E: 18,1x
Forward P/E: 17,4x
P/S: 1,1x
P/B: 3,3x
P/FCF: 11,4x
EV/EBITDA: 11,0x
Dividend yield: 3,53 %
ROIC: 8,3 %
ROE: 24,6 %
Hrubá marže: 40,7 %
Provozní marže: 28,7 %
Čistá marže: 17,6 %
Payout ratio: 63,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 4,0x
Beta: 0,28

Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1 Energy Transfer LP 8,3 %
2
EN
Enbridge Inc. ENB.TO 7,3 %
3
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 7,1 %
4
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 6,0 %
5
KM
Kinder Morgan KMI 5,7 %
6
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 5,3 %
7
PP
Pembina Pipeline Corporation PPL.TO 5,3 %
8
TR
Targa Resources Corp. TRGP 5,2 %
9
TR
TC Energy Corporation TRP.TO 5,1 %
10
KE
Keyera Corp. KEY.TO 5,0 %

Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 60 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Spojené státy 72 %
Kanada 28 %
Ostatní země 0,2 %

Podle velikosti firem

Large cap 73 %
Mid cap 25 %
Small cap 2,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.

Největší země: Spojené státy (72 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,35 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $35,00
Za 20 let: $1 714

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+29 %

+12 %

+9,1 %

+35 %

+1,0 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +5,3 %
Nejhlubší propad: -21 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,49

1,10

1,26

1,37

1,50

20212022202320242025

Výnos: 4,03 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,39

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,54 na podíl, tedy 4,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,39 dne 12. 8. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $3,49M
Podílů denně: 91K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,49M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 18,1
Průměrné Bulios Score: 59 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 43 %
Férově oceněné 8,6 %
Nadhodnocené 48 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (27), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund	Spojené státy	0,85 %	$528,8M	+20 %	Vyplácí	90 %
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF	Spojené státy	0,75 %	$123,4M	+21 %	Vyplácí	74 %
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Spojené státy	0,80 %	$304,4M	+10 %	Vyplácí	70 %
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· podílový fond	-	-	$51,3M	+16 %	Vyplácí	63 %
EI EINC VanEck Energy Income ETF	Spojené státy	0,46 %	$81,5M	+24 %	Vyplácí	60 %
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF	Spojené státy	0,45 %	$3,60B	+22 %	Vyplácí	56 %

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price