Essent Group Ltd. ESNT · NYSE
$65.05 +0.54% (+$0.35)
Podsumowanie
73 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 51 USD zysku netto.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $587,7M, czyli 10% swojej wartości rynkowej.
- Podnosi dywidendę 6 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 18% zysku.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 3,7% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 8,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,7% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 7,4% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 3,7% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 15 USD
- Sprzedaż i administracja 23 USD
- Podatki i pozostałe 11 USD
- Zysk netto 51 USD
Zysk netto, mediana branży (Insurance - Specialty) 14 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 51 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,09%
- Część zysku
- 18%
- Rośnie z rzędu
- 6 lat
Rocznie dostajesz $1,36 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 11
- Trzymaj 7
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $70 jest o 7,6% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 58% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Mortgage Insurance Segment 92%
- Reinsurance 7,8%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Mortgage Insurance Segment odpowiada za 92% przychodów.
Segmenty szczegółowo