Shrnutí
Fidelity Small Cap Value Index Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 1 396. Deset největších tvoří 5,5 % fondu.
- Pozic
- 1 396
- Dividendový výnos
- 1,05 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,5 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,6 %
- 3 měsíce
- -14 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +6,0 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +13 %
- Prům. market cap
- $6,56B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 2,16 %
- ROIC
- 3,6 %
- ROE
- 5,8 %
- Hrubá marže
- 45,1 %
- Provozní marže
- 139,9 %
- Čistá marže
- 117,5 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,6 %
- 2 VSViasat, Inc. VSAT 0,6 %
- 3 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6 %
- 4 CYCytokinetics CYTK 0,6 %
- 5 ONOld National Bancorp ONB 0,5 %
- 6 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
- 7 TRTerreno Realty Corporation TRNO 0,5 %
- 8 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 9 MAThe Macerich Company MAC 0,5 %
- 10 JBJBT Marel Corporation JBTM 0,5 %
Pozic ve fondu: 1 396. Deset největších tvoří 5,5 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 0,5 %
- Mid cap 68 %
- Small cap 31 %
- Micro cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,5 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,05 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,32
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,32 na podíl, tedy 1,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,32 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,9
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 39 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,40B | +15 % | Vyplácí | 87 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,6B | +15 % | Vyplácí | 86 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $114,4M | - | - | 49 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $220,5M | +19 % | Reinvestuje | 47 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,30 % | $5,91B | +16 % | Reinvestuje | 46 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $324,2M | +16 % | Reinvestuje | 46 % |