Shrnutí
Franklin FTSE Europe ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 500. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $99,4M
- Pozic
- 500
- Dividendový výnos
- 3,17 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,1 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $99,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $463,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,3 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +28 %
- Prům. market cap
- $213,3B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 24,4 %
- Hrubá marže
- 49,1 %
- Provozní marže
- 24,8 %
- Čistá marže
- 17,5 %
- Payout ratio
- 42,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 43 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,3 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,4 %
- 3 SHELL PLC 2,2 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 2,1 %
- 5 HSBC HOLDINGS PLC 2,0 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 2,0 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,6 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,5 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,3 %
Pozic ve fondu: 500. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 12 %
- Technologie 9,5 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,0 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 16 %
- Německo 13 %
- Francie 13 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 3,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,1 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,17 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,87
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,22 na podíl, tedy 3,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,87 dne 26. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $463,6K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $463,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 8,7 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 43 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $508,5M | +16 % | Vyplácí | 92 % |
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $508,4M | +16 % | Vyplácí | 92 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $431,6M | +18 % | Reinvestuje | 92 % |
DB DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,46 % | $782,7M | +16 % | Vyplácí | 92 % |
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $844,3M | +19 % | Reinvestuje | 92 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $988,2M | +15 % | Vyplácí | 91 % |