Podsumowanie
Fidelity Advisor Materials Fund Class C to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 61% funduszu.
- Pozycje
- 50
- Stopa dywidendy
- 3,23%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 61% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,5%
- 3 miesiące
- -2,3%
- Ten rok
- +6,5%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +8,3%
- 5 lat
- -6,7%
- 10 lat
- +52%
- Śr. market cap
- $83,1B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,33%
- ROIC
- 7,5%
- ROE
- 15,8%
- Marża brutto
- 38,4%
- Marża operacyjna
- 22,5%
- Marża netto
- 34,8%
- Payout ratio
- 24,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,87
Średnia ważona 45 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 LILinde plc LIN.DE 17%
- 2 NENewmont NEM 7,9%
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 7,9%
- 4 ECEcolab Inc. ECL 6,4%
- 5 NUNucor Corporation NUE 4,5%
- 6 CTCorteva, Inc. CTVA 4,2%
- 7 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,9%
- 8 ALAltius Minerals Corporation ALS.TO 3,6%
- 9 SHSherwin-Williams SHW 3,3%
- 10 ALAlbemarle ALB 3,2%
Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 61% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 18%
- Large cap 64%
- Mid cap 15%
- Small cap 2,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,3%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,3%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,23%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $3,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,06 na jednostkę, czyli 3,23% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (10 kwi 2026) wyniosła $3,06.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,2
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (45), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $572,7M | +19% | Wypłaca | 74% |
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $32,7M | +28% | Reinwestuje | 71% |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,49B | +19% | Wypłaca | 54% |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $200,2M | +28% | Reinwestuje | 48% |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $257,8K | - | Wypłaca | 45% |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $969,4M | +28% | Wypłaca | 44% |
