Σύνοψη
Το First Trust Value Line Dividend Index Fund είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η First Trust. Θέσεις που περιέχει: 242. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 4,6% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,62%
- Υπό διαχείριση
- $7,88B
- Θέσεις
- 242
- Μερισματική απόδοση
- 2,29%
- Σε λειτουργία από
- 2003
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 4,6% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $7,88B υπό διαχείριση.
- Αγοράζεται και πωλείται εύκολα: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας περίπου $27,0M.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 6,3%.
- Λειτουργεί από το 2003.
Τι να προσέξετε
- Το 81% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 0,62% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,9%
- 3 μήνες
- -0,9%
- Φέτος
- +6,2%
- 1 χρόνος
- +6,2%
- 3 χρόνια
- +34%
- 5 χρόνια
- +18%
- 10 χρόνια
- +84%
- Μέσο market cap
- $128,3B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 2,55%
- ROIC
- 13,6%
- ROE
- 25,0%
- Μικτό περιθώριο
- 49,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 22,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 15,4%
- Payout ratio
- 53,5%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,49
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 22% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 ACAccenture ACN 0,5%
- 2 SHShell SHEL 0,5%
- 3 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 0,5%
- 4 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 0,5%
- 5 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 0,5%
- 6 INInfosys INFY 0,5%
- 7 XOExxon Mobil XOM 0,5%
- 8 CCCoca-Cola Europacific Partners PLC CCEP 0,5%
- 9 WMWaste Management WM 0,5%
- 10 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 0,5%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 242. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 4,6% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 21%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 18%
- Βιομηχανία 14%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 11%
- Υγεία 8,1%
- Λοιπά 28%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 81%
- Καναδάς 6,8%
- Ηνωμένο Βασίλειο 4,2%
- Ιρλανδία 1,7%
- Λοιπές χώρες 6,1%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 10%
- Large cap 72%
- Mid cap 17%
- Small cap 0,4%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (21%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (81%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (72%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $62,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.964
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $62,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.964.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +6,3%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -17%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 10%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 6,3%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 17% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 2,29%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,26
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,12 ανά μερίδιο, δηλαδή το 2,29% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,26 στις 24 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Πολύ εύκολα- Συναλλαγές την ημέρα
- $27,0M
- Μερίδια την ημέρα
- 551K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $27,0M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 21,0
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 18%
- Δίκαια αποτιμημένες 22%
- Υπερτιμημένες 60%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 21,0 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 60% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 22% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FU FUD.TO First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Καναδάς | 0,70% | $3,84M | +1,4% | Διανέμει | 82% |
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | Ιρλανδία | 0,21% | $45,7M | +2,3% | Επανεπενδύει | 42% |
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | Ιρλανδία | 0,18% | $45,8M | +6,7% | Διανέμει | 42% |
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,12% | $1,17B | +3,6% | Διανέμει | 39% |
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $459,0M | +13% | Διανέμει | 34% |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,39% | $405,6M | +9,0% | Διανέμει | 34% |