GATX GATX · NYSE
$163.65 -1.12% (-$1.86)
Σύνοψη
56 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 28% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 18 USD καθαρό κέρδος.
- Αυξάνει το μέρισμα 15 χρόνια στη σειρά και διαθέτει σε αυτό μόλις το 25% των κερδών.
- Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
Τι να προσέξετε
- Τα λειτουργικά κέρδη δεν καλύπτουν ούτε τους τόκους του χρέους.
- Εμφανίζει κέρδη, αλλά ξοδεύει περισσότερα μετρητά από όσα φέρνει.
- Κερδίζει μόλις 2,8 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον φθηνήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 15,7 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 21,0 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
Ναι, γρήγοραΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 7,6% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 11% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 28% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 54 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 17 USD
- Φόροι και λοιπά 11 USD
- Καθαρό κέρδος 18 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Rental & Leasing Services) 7,1 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 18 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Το χρέος είναι βάροςΤους τελευταίους 12 μήνες ξόδεψε περισσότερα μετρητά από όσα έφερε. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 1,58%
- Από τα κέρδη
- 25%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 15 χρόνια
Λαμβάνετε $2,59 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 7
- Διακράτηση 6
- Πώληση 1
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $220 είναι 34% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 50% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Rail North America 68%
- Rail International 22%
- Portfolio Management 7,2%
- Other Business Segments 2,4%
Ανά περιοχή
- Rail North America 100%
Το Rail North America φέρνει το 68% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Portfolio Management, κατά 27% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά