Garmin GRMN · NYSE
$286.27 +0.52% (+$1.48)
Podsumowanie
85 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 24 USD zysku netto.
- Ma więcej gotówki niż długu: $2,33B wobec $178,0M.
- Podnosi dywidendę 8 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 40% zysku.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 19 USD rocznie.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 29,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 22,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 12% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 14% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 1,2%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 19% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 40 USD
- Badania i rozwój 15 USD
- Sprzedaż i administracja 17 USD
- Podatki i pozostałe 3,1 USD
- Zysk netto 24 USD
Zysk netto, mediana branży (Hardware, Equipment & Parts) 6,7 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 24 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, na granicy- Stopa dywidendy
- 1,36%
- Część zysku
- 40%
- Rośnie z rzędu
- 8 lat
Rocznie dostajesz $3,90 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 6
- Trzymaj 20
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $320,25 jest o 12% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 21% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Fitness 33%
- Outdoor 28%
- Marine Segment 16%
- Aviation 14%
- Automotive Mobile 9,2%
Według regionów
- Americas 48%
- EMEA 38%
- Asia Pacific 14%
Fitness odpowiada za 33% przychodów. Najszybciej rósł segment Outdoor, o 13% rocznie.
Segmenty szczegółowo