Shrnutí
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 81. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- 406,4M €
- Pozic
- 81
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 684,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,6 %
- 3 měsíce
- +16 %
- Letos
- +47 %
- 1 rok
- +55 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- +104 %
- 10 let
- +99 %
- Prům. market cap
- $58,0B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 6,3x
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 16,1 %
- Hrubá marže
- 49,5 %
- Provozní marže
- 31,7 %
- Čistá marže
- 19,6 %
- Payout ratio
- 28,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 EOEOG Resources EOG 10 %
- 2 COConocoPhillips COP 10 %
- 3 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 10 %
- 4 DVDevon Energy DVN 7,1 %
- 5 WDWoodside Energy Group Ltd WDS.AX 5,8 %
- 6 FADiamondback Energy, Inc. FANG 5,2 %
- 7 EQEQT Corporation EQT 4,3 %
- 8 EXExpand Energy Corporation EXE 2,8 %
- 9 STSantos Limited STO.AX 2,7 %
- 10 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 2,7 %
Pozic ve fondu: 81. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
- Nemovitosti 0,02 %
Podle zemí
- Spojené státy 64 %
- Kanada 20 %
- Austrálie 8,5 %
- Japonsko 2,9 %
- Ostatní země 4,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 84 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (64 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 55,00 €
- Za 20 let
- 2 646 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 55,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 646 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 684,1K €
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 684,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 36 %
- Nadhodnocené 25 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,8násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,37 % | $629,3M | +70 % | Vyplácí | 53 % |
FC FCG First Trust Natural Gas ETF | Spojené státy | 0,59 % | $684,9M | +41 % | Vyplácí | 42 % |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,29B | +59 % | Vyplácí | 38 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $136,7M | +56 % | Vyplácí | 38 % |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,67 % | $97,7M | +59 % | Vyplácí | 38 % |
LN LNGX Global X - U.S. Natural Gas ETF | Spojené státy | 0,45 % | $57,0M | - | Vyplácí | 35 % |
