Akcie iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (IS0E.DE)

IS0E.DE

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IS0E.DE · XETRA

36.22 € +2.33% (+0.83 €)

Shrnutí

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 97. Deset největších tvoří 61 % fondu.

Roční náklady: 0,55 %
Majetek fondu: 3,42B €
Pozic: 97
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2011

Co mluví pro

Velký fond s majetkem 3,42B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
Funguje už od roku 2011.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,7 %
3 měsíce: +5,0 %
Letos: +3,2 %
1 rok: +25 %
3 roky: +194 %
5 let: +186 %
10 let: +280 %

Prům. market cap: $45,5B
P/E: 13,6x
Forward P/E: 12,8x
P/S: 4,6x
P/B: 3,1x
P/FCF: 14,3x
EV/EBITDA: 7,4x
Dividend yield: 1,11 %
ROIC: 18,0 %
ROE: 24,8 %
Hrubá marže: 56,5 %
Provozní marže: 53,3 %
Čistá marže: 40,4 %
Payout ratio: 15,2 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,1x
Beta: 0,62

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NE
Newmont NEM 11 %
2
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 11 %
3
AB
Barrick Mining Corporation ABX.TO 8,3 %
4
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 7,3 %
5
FN
Franco-Nevada Corporation FNV.TO 5,8 %
6
AU
AngloGold Ashanti AU 4,8 %
7
GF
Gold Fields Limited GFI 4,1 %
8
K.
Kinross Gold Corporation K.TO 3,3 %
9
NS
Northern Star Resources Limited NST.AX 3,3 %
10
28
Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 2,8 %

Pozic ve fondu: 97. Deset největších tvoří 61 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 100 %
Průmysl 0,2 %

Podle zemí

Kanada 53 %
Spojené státy 22 %
Austrálie 12 %
Jihoafrická republika 5,8 %
Ostatní země 7,4 %

Podle velikosti firem

Large cap 77 %
Mid cap 21 %
Small cap 2,6 %
Micro cap 0,05 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (53 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,55 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 55,00 €
Za 20 let: 2 646 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 55,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 646 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-3,1 %

-3,7 %

+6,2 %

+19 %

+130 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +14 %
Nejhlubší propad: -38 %
Roční kolísavost: 46 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: 4,67M €
Podílů denně: 129K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 4,67M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 13,6
Průměrné Bulios Score: 82 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 32 %
Férově oceněné 29 %
Nadhodnocené 40 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,6násobek ročního zisku.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF	Austrálie	0,53 %	$976,2M	-1,7 %	Vyplácí	83 %
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Irsko	0,53 %	$3,16B	+23 %	Reinvestuje	80 %
BG BGEIX American Century Global Gold Investor Class· podílový fond	Spojené státy	0,66 %	$1,56B	+21 %	Vyplácí	71 %
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Kanada	0,61 %	$2,85B	+25 %	Vyplácí	71 %
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF	Austrálie	0,57 %	$161,8M	+10 %	Vyplácí	67 %
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Spojené státy	0,39 %	$2,05B	+24 %	Vyplácí	62 %