Shrnutí
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 142. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 57,6M €
- Pozic
- 142
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem 57,6M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 44,6K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,7 %
- 3 měsíce
- +4,8 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +68 %
- Prům. market cap
- $1,51T
- P/E
- 25,9x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 1,67 %
- ROIC
- 28,7 %
- ROE
- 66,8 %
- Hrubá marže
- 59,7 %
- Provozní marže
- 33,7 %
- Čistá marže
- 29,6 %
- Payout ratio
- 43,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 2 AAApple AAPL 6,6 %
- 3 VVisa V 3,0 %
- 4 MAMastercard MA 2,9 %
- 5 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,8 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 7 KOCoca-Cola KO 2,5 %
- 8 RORoche Holding AG ROP.SW 2,4 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,4 %
- 10 LRLam Research LRCX 2,3 %
Pozic ve fondu: 142. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 11 %
- Energetika 1,0 %
- Nemovitosti 0,5 %
- Síťová odvětví 0,5 %
- Ostatní 87 %
Podle zemí
- Spojené státy 72 %
- Švýcarsko 6,5 %
- Spojené království 4,9 %
- Japonsko 4,7 %
- Ostatní země 12 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (11 %). Největší země: Spojené státy (72 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 44,6K €
- Podílů denně
- 5,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 44,6K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,9
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $6,62B | +21 % | Reinvestuje | 60 % |
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,97B | +21 % | Reinvestuje | 59 % |
QH QHAL.AX VanEck - MSCI International Quality (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,43 % | $1,88B | +11 % | Vyplácí | 56 % |
QU QUAL.AX VanEck - MSCI International Quality ETF | Austrálie | 0,40 % | $6,45B | +3,5 % | Vyplácí | 56 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $188,8M | +16 % | Vyplácí | 56 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,98B | +21 % | Reinvestuje | 56 % |