Akcie John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF (JHSC)

JHSC

John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF JHSC · AMEX

$45.81 -0.38% (-$0.18)

Shrnutí

John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho John Hancock Investments. Pozic uvnitř: 494. Deset největších tvoří 4,6 % fondu.

Roční náklady: 0,42 %
Majetek fondu: $673,3M
Pozic: 494
Dividendový výnos: 1,07 %
Funguje od: 2017

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,6 % fondu.

Na co si dát pozor

96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,6 %
3 měsíce: -4,3 %
Letos: +9,2 %
1 rok: +9,0 %
3 roky: +49 %
5 let: +27 %

Prům. market cap: $7,61B
P/E: 16,8x
Forward P/E: 13,0x
P/S: 1,5x
P/B: 2,0x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 11,1x
Dividend yield: 1,73 %
ROIC: 9,8 %
ROE: 17,2 %
Hrubá marže: 40,3 %
Provozní marže: 16,8 %
Čistá marže: 13,6 %
Payout ratio: 29,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,6x
Beta: 1,02

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 19 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
R
Ryder R 0,5 %
2
SM
SM Energy Company SM 0,5 %
3
ES
Element Solutions Inc ESI 0,5 %
4
JX
Jackson Financial Inc. JXN 0,5 %
5
VO
Voya Financial, Inc. VOYA 0,5 %
6
ET
Etsy ETSY 0,5 %
7
AV
Avnet, Inc. AVT 0,4 %
8
FC
FirstCash Holdings, Inc FCFS 0,4 %
9
UG
UGI Corporation UGI 0,4 %
10
RH
Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,4 %

Pozic ve fondu: 494. Deset největších tvoří 4,6 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 17 %
Průmysl 16 %
Technologie 13 %
Zbytné spotřební zboží 13 %
Zdravotnictví 8,2 %
Ostatní 31 %

Podle zemí

Spojené státy 96 %
Bermudy 1,4 %
Spojené království 0,4 %
Irsko 0,3 %
Ostatní země 1,5 %

Podle velikosti firem

Large cap 0,7 %
Mid cap 99 %
Small cap 0,2 %
Micro cap 0,02 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (17 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (99 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,42 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $42,00
Za 20 let: $2 044

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $42,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 044.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+18 %

-16 %

+20 %

+8,7 %

+5,7 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +4,9 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,39

0,35

0,36

0,38

0,47

20212022202320242025

Výnos: 1,07 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,19

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,49 na podíl, tedy 1,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 26. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $1,87M
Podílů denně: 41K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,87M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,8
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 30 %
Férově oceněné 3,9 %
Nadhodnocené 66 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 19 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	Spojené státy	0,04 %	$82,8M	+11 %	Vyplácí	69 %
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF	Spojené státy	0,52 %	$351,0M	+9,6 %	Vyplácí	53 %
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Spojené státy	0,03 %	$21,3B	+13 %	Vyplácí	48 %
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	Spojené státy	0,62 %	$1,33B	+8,6 %	Vyplácí	46 %
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF	Spojené státy	0,31 %	$14,6B	+13 %	Vyplácí	43 %
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Spojené státy	0,38 %	$906,0M	+11 %	Vyplácí	41 %