KLA KLAC NASDAQ · Technologie · Stany Zjednoczone
$157.30 -2.30% -$3.71
Podsumowanie
70 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 36 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 38 USD rocznie.
- Podnosi dywidendę 16 lat z rzędu.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 39%.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 47% rocznie.
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 157% zysku.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaWedług naszych założeń firma jest warta mniej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 39,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 23,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 14% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 9,0% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 39%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 47% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 39 USD
- Badania i rozwój 11 USD
- Sprzedaż i administracja 8,0 USD
- Podatki i pozostałe 6,4 USD
- Zysk netto 36 USD
Zysk netto, mediana branży (Semiconductors) 12 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 36 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,5 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,02%
- Część zysku
- 157%
- Rośnie z rzędu
- 16 lat
Rocznie dostajesz $6,33 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 28
- Trzymaj 14
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $219,24 jest o 39% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 64% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2026Według produktów
- Wafer Inspection 49%
- Services 23%
- Patterning 20%
- Specialty Semiconductor Process 3,7%
- PCB and Component Inspection 3,4%
- Pozostałe 1,1%
Według regionów
- CHINA 30%
- TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 27%
- KOREA, REPUBLIC OF 14%
- North America 13%
- JAPAN 6,7%
- Pozostałe 10%
Wafer Inspection odpowiada za 49% przychodów. Najszybciej rósł segment Patterning, o 7,2% rocznie.
Segmenty szczegółowo