Shrnutí
Corgi ETF Trust I - Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 57. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $391,7K
- Pozic
- 57
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 45 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 80 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $391,7K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $20,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Prům. market cap
- $161,3B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- -
- ROE
- 45,5 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 25,6 %
- Čistá marže
- 21,3 %
- Payout ratio
- 21,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,40
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 VVisa V 10 %
- 2 MAMastercard MA 9,0 %
- 3 MEMercadoLibre MELI 4,2 %
- 4 HORobinhood HOOD 3,8 %
- 5 INIntuit INTU 3,5 %
- 6 SESea Limited SE 3,4 %
- 7 PYPayPal PYPL 3,3 %
- 8 NUNu NU 3,2 %
- 9 Block Inc 2,8 %
- 10 CPCorpay CPAY 2,8 %
Pozic ve fondu: 57. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 45 %
- Technologie 41 %
- Zbytné spotřební zboží 9,1 %
- Průmysl 4,5 %
- Komunikační služby 0,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 80 %
- Uruguay 4,9 %
- Brazílie 4,8 %
- Singapur 3,4 %
- Ostatní země 6,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 6,9 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Finance (45 %). Největší země: Spojené státy (80 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -12 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $20,4K
- Podílů denně
- 783
V průměrný den se zobchoduje zhruba $20,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,1
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 4,6 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSVLX Fidelity Select FinTech Portfolio· podílový fond | - | - | $80,2M | -11 % | Reinvestuje | 41 % |
IP IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | Spojené státy | 0,75 % | $145,3M | -14 % | Vyplácí | 40 % |
LA LATR Corgi ETF Trust I - Corgi Buy Now Pay Later ETF | Spojené státy | 0,35 % | $937,6K | - | - | 39 % |
KF KFTK.DE Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $50,9M | -0,7 % | Reinvestuje | 38 % |
FI FINX.MI Global X - FinTech UCITS ETF | Irsko | 0,60 % | $6,16M | -25 % | Reinvestuje | 33 % |
BP BPAY iShares FinTech Active ETF | Spojené státy | 0,66 % | $8,97M | -22 % | Vyplácí | 32 % |
