Oracle ORCL · NYSE
$129.63 +1.09% (+$1.40)
Podsumowanie
66 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 26 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 11 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 32% zysku.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.
Na co uważać
- Spłata długu netto zajęłaby 3,5 roku zysku operacyjnego.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 7,7 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 20,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 34,5 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 10% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 34%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 26 USD
- Badania i rozwój 14 USD
- Sprzedaż i administracja 28 USD
- Podatki i pozostałe 6,0 USD
- Zysk netto 26 USD
Zysk netto, mediana branży (Software - Infrastructure) 8,1 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 26 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 1,56%
- Część zysku
- 32%
- Rośnie z rzędu
- 11 lat
Rocznie dostajesz $2,00 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 57
- Trzymaj 26
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $236,52 jest o 82% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 66% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Cloud And License Business 86%
- Services Business 9,1%
- Hardware Business 5,1%
Według regionów
- Americas 63%
- E M E A 24%
- Asia Pacific 12%
Cloud And License Business odpowiada za 86% przychodów. Najszybciej rósł segment Services Business, o 15% rocznie.
Segmenty szczegółowo