Shrnutí
Invesco S&P SmallCap Financials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 163. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $25,9M
- Pozic
- 163
- Dividendový výnos
- 2,30 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 67 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $25,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $214,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- -9,3 %
- Letos
- +5,5 %
- 1 rok
- +8,7 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- -1,0 %
- 10 let
- +38 %
- Prům. market cap
- $5,24B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 5,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,94 %
- ROIC
- -
- ROE
- 17,6 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 24,9 %
- Čistá marže
- 19,5 %
- Payout ratio
- 39,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 53 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 2,0 %
- 2 JXJackson Financial Inc. JXN 1,9 %
- 3 LNLincoln National Corporation LNC 1,6 %
- 4 TRTerreno Realty Corporation TRNO 1,6 %
- 5 MAThe Macerich Company MAC 1,5 %
- 6 SNStoneX Group Inc. SNEX 1,5 %
- 7 MKMarketAxess MKTX 1,4 %
- 8 EPEssential Properties Realty Trust EPRT 1,3 %
- 9 AUAtlantic Union Bankshares Corporation AUB 1,3 %
- 10 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 1,3 %
Pozic ve fondu: 163. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 67 %
- Nemovitosti 29 %
- Technologie 3,7 %
- Průmysl 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 1,9 %
- Portoriko 1,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,2 %
- Mid cap 83 %
- Small cap 16 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (67 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,3 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,30 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,39
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,39 na podíl, tedy 2,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,39 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $214,5K
- Podílů denně
- 3,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $214,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,5
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 8,9 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 53 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $233,8M | +6,4 % | Vyplácí | 50 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,36 % | $586,5M | +17 % | Vyplácí | 36 % |
KR KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,42B | +14 % | Vyplácí | 34 % |
KB KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,39B | +10 % | Vyplácí | 33 % |
DP DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | Spojené státy | 0,92 % | $841,2M | +28 % | Vyplácí | 30 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $234,6M | +14 % | Vyplácí | 27 % |