Σύνοψη
Το AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η AGF. Θέσεις που περιέχει: 406. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 125% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,55%
- Υπό διαχείριση
- $312,3M
- Θέσεις
- 406
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 125% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το ετήσιο κόστος 0,55% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 49% από το υψηλό της.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $157,9K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +4,5%
- 3 μήνες
- +6,2%
- Φέτος
- -11%
- 1 χρόνος
- -17%
- 3 χρόνια
- -32%
- 5 χρόνια
- -19%
- Μέσο market cap
- $55,9B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 15,4x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 1,24%
- ROIC
- 14,0%
- ROE
- 25,6%
- Μικτό περιθώριο
- 46,2%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 16,4%
- Καθαρό περιθώριο
- 11,6%
- Payout ratio
- 24,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 5,1x
- Beta
- -0,62
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 Cash & Cash Equivalents 79%
- 2 Dow Jones US Thematic Low Beta TRS 24%
- 3 Government of United States of America Treasury Bill 0.00% December 17, 2026 18%
- 4 FFF5 FFIV 0,5%
- 5 DTDynatrace DT 0,5%
- 6 ZSZscaler ZS 0,5%
- 7 WTWhite Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 0,5%
- 8 Accenture PLC 0,4%
- 9 CDCDW CDW 0,4%
- 10 MCMcKesson MCK 0,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 406. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 125% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 2,0%
- Βιομηχανία 1,7%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 1,3%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 1,1%
- Ενέργεια 1,0%
- Λοιπά 94%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 4,9%
- Βερμούδες 2,3%
- Ιρλανδία 1,6%
- Κάτω Χώρες 0,4%
- Λοιπές χώρες 93%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 4,8%
- Large cap 69%
- Mid cap 26%
- Small cap 0,4%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (2,0%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (4,9%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (69%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $55,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.646
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $55,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.646.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -4,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -49%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 25%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 4,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 49% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $157,9K
- Μερίδια την ημέρα
- 12K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $157,9K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 19,4
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 28%
- Δίκαια αποτιμημένες 18%
- Υπερτιμημένες 54%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 19,4 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 54% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 20% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BT BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,65% | $340,6M | -16% | Διανέμει | 65% |
FU FUD.TO First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Καναδάς | 0,70% | $3,84M | +1,4% | Διανέμει | 28% |
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,20% | $522,0M | +9,5% | Διανέμει | 25% |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,17% | $201,7M | +14% | Διανέμει | 25% |
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $459,0M | +13% | Διανέμει | 25% |
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,31% | $203,9M | +6,2% | Διανέμει | 24% |