Povzetek
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,57 %
- Velikost sklada
- $133,7M
- Število pozicij
- 55
- Dividendni donos
- 1,29 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $652,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,2 %
- 3 meseci
- +0,3 %
- Letos
- −0,5 %
- 1 leto
- −0,3 %
- 3 leta
- +26 %
- 5 let
- +12 %
- 10 let
- +149 %
- Povpr. market cap
- $248,9B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 22,1x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 1,29 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 18,6 %
- Bruto marža
- 48,2 %
- Poslovna marža
- 14,8 %
- Neto marža
- 6,0 %
- Payout ratio
- 33,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MRModerna MRNA 2,3 %
- 2 WMWalmart WMT 2,2 %
- 3 MAMarriott International, Inc. MAR 2,2 %
- 4 ISIntuitive Surgical ISRG 2,2 %
- 5 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,1 %
- 6 PYPayPal PYPL 2,0 %
- 7 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 2,0 %
- 8 GIGilead Sciences GILD 2,0 %
- 9 CTCintas Corporation CTAS 2,0 %
- 10 COCostco COST 2,0 %
Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 21 %
- Zdravstvo 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 17 %
- Neciklične potrošne dobrine 13 %
- Komunikacijske storitve 9,2 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Združeno kraljestvo 3,9 %
- Urugvaj 1,8 %
- Nizozemska 1,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 17 %
- Large cap 83 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (21 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,57 %
- Letno od $10.000
- $57,00
- V 20 letih
- $2737
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $57,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2737.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,5 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,29 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,27 na enoto, kar je 1,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $652,7K
- Enote na dan
- 6,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $652,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,5
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 70 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $2,59M | - | Izplačuje | 53 % |
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,42B | +14 % | Izplačuje | 53 % |
QN QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $27,6M | +9,4 % | Izplačuje | 51 % |
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD | Irska | 0,07 % | $47,3M | +21 % | Izplačuje | 48 % |
QQ QQLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $2,36M | +2,4 % | Izplačuje | 46 % |
XI XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $235,9K | - | - | 33 % |