Podsumowanie
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 98. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $333,5M
- Pozycje
- 98
- Stopa dywidendy
- 1,65%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $877,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,7%
- 3 miesiące
- -1,1%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +57%
- 5 lat
- +52%
- 10 lat
- +165%
- Śr. market cap
- $10,3B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 8,6x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,65%
- ROIC
- 7,0%
- ROE
- 10,4%
- Marża brutto
- 21,7%
- Marża operacyjna
- 7,3%
- Marża netto
- 4,5%
- Payout ratio
- 19,6%
- Dług netto/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 1,05
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 76% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 5,6%
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 4,4%
- 3 AVAvnet, Inc. AVT 4,2%
- 4 ARArrow Electronics ARW 4,1%
- 5 SNTD SYNNEX SNX 2,7%
- 6 LELear LEA 2,1%
- 7 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 2,0%
- 8 MOMolina Healthcare MOH 1,9%
- 9 PVPVH PVH 1,9%
- 10 CHOasis Petroleum CHRD 1,9%
Pozycje w funduszu: 98. Dziesięć największych stanowi 31% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 23%
- Finanse 17%
- Energia 16%
- Technologie 13%
- Przemysł 11%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Wielka Brytania 1,0%
Według wielkości firm
- Large cap 37%
- Mid cap 62%
- Small cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,65%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,57
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,39 na jednostkę, czyli 1,65% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,57.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $877,1K
- Jednostki dziennie
- 6,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $877,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,9
- Średni Bulios Score
- 54 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 9,0%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 76% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $519,2M | +20% | Wypłaca | 44% |
RW RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $1,29B | +14% | Wypłaca | 44% |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $8,50B | +8,5% | Wypłaca | 39% |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,74B | +8,4% | Wypłaca | 39% |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $1,30B | +8,6% | Wypłaca | 38% |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,74% | $231,2M | +12% | Wypłaca | 23% |