Acțiuni State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) (SPY1.DE)

SPY1.DE

State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) SPY1.DE · XETRA

75.49 € -0.67% (-0.51 €)

Rezumat

State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 103. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din fond.

Costuri anuale: 0,35 %
Mărimea fondului: 97,4M €
Poziții: 103
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2012

Ce pledează pentru

Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 13 % din fond.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,8 %.
Funcționează încă din anul 2012.

La ce să fiți atenți

96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond mic, cu 97,4M € în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 140,6K €.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +4,6 %
3 luni: -1,6 %
Anul acesta: +9,5 %
1 an: +8,5 %
3 ani: +25 %
5 ani: +34 %
10 ani: +111 %

Market cap mediu: $141,2B
P/E: 19,4x
Forward P/E: 19,8x
P/S: 3,0x
P/B: 2,3x
P/FCF: 17,0x
EV/EBITDA: 14,1x
Dividend yield: 2,61 %
ROIC: 6,8 %
ROE: 19,6 %
Marjă brută: 51,7 %
Marjă operațională: 26,5 %
Marjă netă: 19,4 %
Payout ratio: 50,8 %
Datorie netă/EBITDA: 4,1x
Beta: 0,26

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 56 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,4 %
2
WE
WEC Energy Group, Inc. WEC 1,3 %
3
DU
Duke Energy Corporation DUK 1,3 %
4
EV
Evergy, Inc. EVRG 1,3 %
5
FE
FirstEnergy Corp. FE 1,3 %
6
RE
Regency Centers Corporation REG 1,2 %
7
AT
Atmos Energy Corporation ATO 1,2 %
8
PN
Pinnacle West Capital Corporation PNW 1,2 %
9
CN
CenterPoint Energy, Inc. CNP 1,2 %
10
LN
Alliant Energy Corporation LNT 1,2 %

Poziții în fond: 103. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Utilități 27 %
Servicii financiare 24 %
Imobiliare 17 %
Industrie 13 %
Bunuri de consum defensive 6,8 %
Altele 13 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 96 %
Regatul Unit 1,1 %
Elveția 1,1 %
Bermuda 1,0 %
Alte țări 1,1 %

După mărimea companiilor

Mega cap 12 %
Large cap 86 %
Mid cap 2,1 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Utilități (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (86 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,35 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din 10.000 €: 35,00 €
În 20 de ani: 1.714 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 35,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.714 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+35 %

+0,9 %

-3,9 %

+20 %

-7,3 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +7,8 %
Cea mai mare scădere: -16 %
Volatilitate anuală: 11 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: 140,6K €
Unități de fond pe zi: 1,9K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 140,6K €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 19,4
Bulios Score mediu: 69 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 32 %
Evaluate corect 15 %
Supraevaluate 54 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 56 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$7,22B	+2,5 %	Plătește	96 %
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc	Irlanda	0,21 %	$45,7M	+3,5 %	Reinvestește	61 %
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis	Irlanda	0,18 %	$45,8M	+7,7 %	Plătește	60 %
HU HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF	Statele Unite ale Americii	0,70 %	$72,2M	+4,0 %	Plătește	54 %
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$62,6M	-	Plătește	43 %
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,12 %	$1,17B	+4,9 %	Plătește	40 %