StoneCo Ltd. STNE · NASDAQ
$11.49 +1.86% (+$0.21)
Podsumowanie
58 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 BRL przychodów zostaje 30 BRL zysku netto.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za R$ 2,93B, czyli 22% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk operacyjny nie wystarcza nawet na odsetki od długu.
- Wzrost przychodów zwalnia: 16% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 35% w ciągu 5 lat.
- Na każdych 100 BRL zainwestowanego kapitału zarabia tylko 7,9 BRL rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 BRL rocznego zysku płacisz dziś 4,0 BRL.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (BRL)
Zysk na akcję (BRL)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 35% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 16% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 8,9%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 BRL przychodów
- Koszt sprzedaży 35 BRL
- Sprzedaż i administracja 29 BRL
- Podatki i pozostałe -16 BRL
- Zysk netto 30 BRL
Zysk netto, mediana branży (Software - Infrastructure) 8,7 BRL
Ze 100 BRL przychodów zostaje 30 BRL zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 4,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 22,02%
- Część zysku
- 89%
Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 11
- Trzymaj 8
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $13,65 jest o 19% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 52% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.