UPS UPS · NYSE
$94.76 -0.61% (-$0.58)
Shrnutí
52 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Dividendu zvyšuje 16 let v řadě.
- Za 1 USD ročního zisku platíte 17,7 USD, na poměry sektoru málo.
Na co si dát pozor
- Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 21 % ročně.
- Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 122 % zisku.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Za férovou cenuCena proti Bulios Fair Price
P/E proti vlastním posledním 5 letům
P/E proti odvětví (Integrated Freight & Logistics)
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 17,7 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 16,3 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 1,0 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 4,0 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 3,3 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 21 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
SlušněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 83 USD
- Provoz a prodej 9,3 USD
- Daně a ostatní 2,2 USD
- Čistý zisk 5,1 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Integrated Freight & Logistics) 21 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 5,1 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Převážně anoSplacení celého dluhu by trvalo 5,2 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Vysokou, ohroženou- Výnos
- 6,88 %
- Ze zisku jde
- 122 %
- Roste v řadě
- 16 let
Ročně dostanete $6,56 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Neutrální- Koupit 21
- Držet 20
- Prodat 4
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $119 je 26 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 47 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- U.S. Domestic Package 68 %
- International Package 22 %
- Supply Chain & Freight 9,1 %
Podle regionů
- UNITED STATES 68 %
- International 22 %
- Supply Chain & Freight 9,1 %
U.S. Domestic Package tvoří 68 % tržeb.
Segmenty podrobně