Rezumat
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Ossiam. Poziții în interior: 107. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- 2,24B €
- Poziții
- 107
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu 2,24B € în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 51 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 55 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 295,8K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,4 %
- 3 luni
- +2,5 %
- Anul acesta
- +9,5 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +44 %
- 5 ani
- +54 %
- 10 ani
- +241 %
- Market cap mediu
- $1,08T
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 28,6x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 27,3x
- EV/EBITDA
- 26,4x
- Dividend yield
- 0,25 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 39,7 %
- Marjă brută
- 56,8 %
- Marjă operațională
- 10,7 %
- Marjă netă
- -26,7 %
- Payout ratio
- 6,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,55
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 86 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 TSTesla TSLA 7,9 %
- 2 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,4 %
- 3 INIntel INTC 6,3 %
- 4 AMAMD AMD 5,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 6 SWAP - BofA Securities Europe SA 4,9 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 8 FTFortinet FTNT 4,2 %
- 9 PLPalantir PLTR 3,3 %
- 10 SNSandisk SNDK 3,0 %
Poziții în fond: 107. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 55 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 7,2 %
- Industrie 2,8 %
- Altele 9,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Uruguay 1,8 %
- Australia 1,6 %
- Suedia 0,1 %
- Alte țări 5,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 57 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 4,5 %
- Small cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (55 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (57 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din 10.000 €
- 65,00 €
- În 20 de ani
- 3.099 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 65,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 3.099 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 295,8K €
- Unități de fond pe zi
- 194
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 295,8K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,5
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,4 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 79 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 86 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $715,1M | -14 % | Plătește | 40 % |
SF SFYF SoFi Social 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $42,4M | +15 % | Plătește | 37 % |
SF SFYI SoFi Social 50 Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,73 % | $1,90M | - | Plătește | 37 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $2,42M | - | Plătește | 37 % |
PE PEVC Pacer PE/VC ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $2,44M | +6,5 % | Plătește | 37 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Plătește | 36 % |
