Shrnutí
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 78. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $203,3M
- Pozic
- 78
- Dividendový výnos
- 0,68 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $123,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,4 %
- 3 měsíce
- +7,3 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +65 %
- 10 let
- +88 %
- Prům. market cap
- $277,8B
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 3,27 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 30,0 %
- Hrubá marže
- 51,2 %
- Provozní marže
- 24,3 %
- Čistá marže
- 16,4 %
- Payout ratio
- 69,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,27
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 9,4 %
- 2 CVChevron CVX 7,1 %
- 3 ABAbbVie ABBV 6,9 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 5,5 %
- 5 VZVerizon VZ 5,3 %
- 6 PMPhilip Morris PM 5,1 %
- 7 HDThe Home Depot HD 4,5 %
- 8 KOCoca-Cola KO 4,4 %
- 9 MOAltria MO 3,9 %
- 10 PEPepsiCo PEP 3,8 %
Pozic ve fondu: 78. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 25 %
- Síťová odvětví 11 %
- Průmysl 2,6 %
- Ostatní 62 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 1,8 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 46 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (25 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,5 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,68 %
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,29 na podíl, tedy 0,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $123,3K
- Podílů denně
- 2,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $123,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33 % | $182,7M | +14 % | Vyplácí | 100 % |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Spojené státy | 0,08 % | $15,6B | +23 % | Vyplácí | 99 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Spojené státy | 0,30 % | $38,6M | +18 % | Vyplácí | 58 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Spojené státy | 1,01 % | $2,49M | - | Vyplácí | 43 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Spojené státy | 0,06 % | $98,3B | +28 % | Vyplácí | 42 % |
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Spojené státy | 0,43 % | $8,02B | +21 % | Vyplácí | 41 % |
