Σύνοψη
Το Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Xtrackers. Θέσεις που περιέχει: 176. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 15% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,20%
- Υπό διαχείριση
- 4,39M €
- Θέσεις
- 176
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2016
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,20% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 15% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 9,7%.
Τι να προσέξετε
- Το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με 4,39M € υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +4,8%
- 3 μήνες
- +6,0%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +11%
- 3 χρόνια
- +32%
- Μέσο market cap
- $611,1B
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,56%
- ROIC
- 15,2%
- ROE
- 39,4%
- Μικτό περιθώριο
- 55,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 26,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 21,2%
- Payout ratio
- 40,1%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,00
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 MSMicrosoft MSFT 1,7%
- 2 APAmphenol APH 1,6%
- 3 XOExxon Mobil XOM 1,5%
- 4 CHUBB 1,5%
- 5 MCMcKesson MCK 1,5%
- 6 NVNvidia NVDA 1,5%
- 7 WEWelltower WELL 1,5%
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,5%
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,4%
- 10 MSMotorola MSI 1,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 176. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 15% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 93%
- Ιρλανδία 1,9%
- Ελβετία 1,5%
- Καναδάς 1,2%
- Λοιπές χώρες 1,9%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 31%
- Large cap 69%
- Mid cap 0,04%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (93%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (69%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από 10.000 €
- 20,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 993 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 20,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 993 €.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +9,7%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -14%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 8,9%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 9,7%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 14% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 25,7
- Μέσο Bulios Score
- 68 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 16%
- Δίκαια αποτιμημένες 18%
- Υπερτιμημένες 66%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 25,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 66% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 56% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $23,8B | +7,0% | Διανέμει | 95% |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Καναδάς | 0,33% | $39,6M | +5,5% | Διανέμει | 93% |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Καναδάς | 0,33% | $259,6M | +7,7% | Διανέμει | 93% |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $110,7M | +13% | Επανεπενδύει | 72% |
XD XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | Ιρλανδία | 0,25% | $827,2M | +11% | Επανεπενδύει | 63% |
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,18% | $7,94M | +9,1% | Διανέμει | 63% |