Shrnutí
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 63. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $451,1M
- Pozic
- 63
- Dividendový výnos
- 0,44 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,0 %
- 3 měsíce
- -7,2 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +27 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +46 %
- Prům. market cap
- $61,5B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,8x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- -1,7 %
- ROE
- -7,9 %
- Hrubá marže
- 74,6 %
- Provozní marže
- -146,7 %
- Čistá marže
- -130,5 %
- Payout ratio
- 11,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,6x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 XEXeris Biopharma Holdings, Inc. XERS 2,7 %
- 2 PCPacira BioSciences, Inc. PCRX 2,6 %
- 3 MAVeradermics, Incorporated MANE 2,4 %
- 4 PRPerrigo PRGO 2,4 %
- 5 AMAmneal Pharmaceuticals AMRX 2,3 %
- 6 LLEli Lilly LLY 2,3 %
- 7 VTViatris VTRS 2,3 %
- 8 ZTZoetis ZTS 2,2 %
- 9 PFPfizer PFE 2,2 %
- 10 LGLigand Pharmaceuticals LGND 2,1 %
Pozic ve fondu: 63. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 4,2 %
- Ostatní země 0,09 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,2 %
- Large cap 16 %
- Mid cap 32 %
- Small cap 44 %
- Micro cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (100 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (44 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,44 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,27 na podíl, tedy 0,44 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $9,28M
- Podílů denně
- 149K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $9,28M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 52 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PI PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | Spojené státy | 1,22 % | $27,8M | +60 % | Vyplácí | 71 % |
IH IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,14B | +34 % | Vyplácí | 40 % |
PJ PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | Spojené státy | 0,58 % | $361,1M | +30 % | Vyplácí | 37 % |