Shrnutí
BMO MSCI USA Value Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 147. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,34 %
- Majetek fondu
- $161,5M
- Pozic
- 147
- Dividendový výnos
- 0,74 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,34 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $345,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +46 %
- 1 rok
- +54 %
- 3 roky
- +125 %
- 5 let
- +109 %
- Prům. market cap
- $278,5B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,20 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 29,5 %
- Hrubá marže
- 47,5 %
- Provozní marže
- 11,8 %
- Čistá marže
- -29,0 %
- Payout ratio
- 33,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MUMicron MU 12 %
- 2 CSCisco CSCO 4,8 %
- 3 GMGeneral Motors GM 4,2 %
- 4 VZVerizon VZ 3,1 %
- 5 TAT&T T 2,8 %
- 6 PFPfizer PFE 2,1 %
- 7 BABank of America BAC 2,0 %
- 8 FFord F 2,0 %
- 9 HPHewlett Packard HPE 2,0 %
- 10 DIDisney DIS 2,0 %
Pozic ve fondu: 147. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 35 %
- Finance 12 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Komunikační služby 10 %
- Zdravotnictví 9,5 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 2,3 %
- Nizozemsko 0,6 %
- Bermudy 0,4 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 75 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (35 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $34,00
- Za 20 let
- $1 666
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $34,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 666.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,74 %
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 0,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $345,0K
- Podílů denně
- 6,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $345,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,0
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 51 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $9,04B | +51 % | Vyplácí | 86 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,2M | +52 % | Vyplácí | 86 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,55B | +61 % | Reinvestuje | 86 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $232,4M | +46 % | Reinvestuje | 68 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $147,5M | +35 % | Reinvestuje | 51 % |
XD XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $4,53B | +49 % | Reinvestuje | 44 % |