Delnica Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF (ZYUS.AX)

ZYUS.AX

Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF ZYUS.AX · ASX

$13.77 -0.22% (-$0.03)

Povzetek

Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 49. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $70,8M
Število pozicij: 49
Dividendni donos: 2,58 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima $70,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $148,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,1 %
3 meseci: −5,4 %
Letos: +0,3 %
1 leto: −3,0 %
3 leta: +14 %
5 let: +16 %
10 let: +21 %

Povpr. market cap: $81,2B
P/E: 16,2x
Forward P/E: 13,3x
P/S: 1,9x
P/B: 1,8x
P/FCF: 12,4x
EV/EBITDA: 11,1x
Dividend yield: 4,78 %
ROIC: 8,3 %
ROE: 19,1 %
Bruto marža: 51,3 %
Poslovna marža: 24,9 %
Neto marža: 15,3 %
Payout ratio: 77,7 %
Neto dolg/EBITDA: 4,0x
Beta: 0,33

Tehtano povprečje 46 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
PF
Pfizer PFE 3,8 %
2
VZ
Verizon VZ 3,2 %
3
MO
Altria MO 2,9 %
4
KH
Kraft Heinz KHC 2,9 %
5
GI
General Mills, Inc. GIS 2,8 %
6
VI
VICI Properties VICI 2,8 %
7
CC
Crown Castle International Corp. CCI 2,8 %
8
T
AT&T T 2,6 %
9
CM
Comcast CMCSA 2,4 %
10
PR
Prudential Financial, Inc. PRU 2,4 %

Število pozicij v skladu: 49. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Nepremičnine 20 %
Neciklične potrošne dobrine 19 %
Javne storitve 14 %
Finance 13 %
Energetika 11 %
Drugo 24 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 2,0 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 4,1 %
Large cap 94 %
Mid cap 1,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največji sektor: Nepremičnine (20 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (94 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+28 %

+4,8 %

−7,9 %

+24 %

−9,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +1,9 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 2,58 %
Zadnje izplačilo: $0,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,35 na enoto, kar je 2,58 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 2. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $148,3K
Enote na dan: 11K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $148,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,2
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 45 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 41 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (46), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Irska	0,30 %	$448,6M	+9,2 %	Izplačuje	96 %
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$3,29B	+4,2 %	Izplačuje	94 %
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	Združene države Amerike	0,07 %	$7,34B	+8,9 %	Izplačuje	53 %
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	Združene države Amerike	0,36 %	$1,42B	+19 %	Izplačuje	44 %
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	Združene države Amerike	0,43 %	$8,02B	+21 %	Izplačuje	40 %
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,15 %	$8,68M	+14 %	Izplačuje	38 %