A félvezető szektor növekedése felülmúlja a szélesebb piacot, és valószínűleg folytatódik. Ha öt évvel ezelőtt volt egy kristálygömbje, és fogadott volna a növekedésre, akkor ma már az eredeti befektetésének többszörösét kapta volna. De mi a helyzet a fogadásokkal, hogy a növekedés ebben a formában folytatódik? Ez egy nagyon szilárd kompromisszum lehet mind a spekulánsok, mind a csendes értékbefektetők számára.
A félvezető szektor az elmúlt öt év során 260%-kal nőtt. Ez azt tükrözi, hogy a fejlett számítógépes chipek (félvezetők) milyen fontos szerepet játszanak a mindennapi életünket működtető technológiákban. A számítógépektől a telefonokon át az elektromos autókig a chipek fontos alkotóelemet jelentenek, és az ágazat növekedése talán még csak most kezdődik. Ez a két részvény a legnagyobb nyertesek közé tartozhat.
1. Micron technológia
Március 29-én a Micron Technology $MU közzétette a 2022-es pénzügyi év második negyedévére vonatkozó eredményjelentését, amely újabb bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a vállalat chipjei iránt nagy a kereslet. A Micron a személyi számítógépekben és adatközpontokban népszerű memória(DRAM) és tároló(NAND) félvezetők vezető gyártója, de az elektromos járművek által vezérelt autóipari szegmensben is gyors növekedést tapasztal.
A Micron jelentése szerint az autóipari bevételek rekordot döntöttek a második negyedévben az iparágban tapasztalható gyors innovációnak köszönhetően. A vállalat az EV-ket "kerekeken guruló adatközpontoknak" nevezi, és előrejelzése szerint csak 2022-ben akár 100 új modell is piacra kerülhet, ami jelentős keresleti ciklust indíthat el a Micron chipek iránt.
De nem ez az egyetlen feltörekvő végpiac, amely izgalmat kelt. A Micron mobil DRAM és NAND termékein keresztül profitál az 5G hálózatokra való átállásból. Az 5G hálózaton működő eszközök akár 50%-kal több memóriát használhatnak, és megduplázhatják a 4G eszközök kapacitását, ami a Micron szerves növekedését fogja táplálni a következő években. 2022-ben akár 700 millió 5G-képes okostelefont is eladhatnak, ami 40%-os növekedést jelent 2021-hez képest.
A vállalat a második negyedévben 7,8 milliárd dolláros összbevételt ért el, ami 24%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és elmondása szerint az egész éves értékesítési teljesítménye rekordot mutat. Az elemzők támogatják, és 33,5 milliárd dolláros árbevételt becsülnek a 2022-es pénzügyi évre. De az igazi sztori ebben a pénzügyi évben a nyereségesség lehet, mivel a Micron 9,54 dolláros részvényenkénti nyereséget könyvelhet el, ami 59%-kal több, mint a 2021-es pénzügyi évben.
2. Az Advanced Micro Devices esete
Az Advanced Micro Devices $AMD a világ egyik legismertebb félvezető márkája. Klasszikus kedvenc. A vállalat számítógépes processzorokra és grafikus chipekre specializálódott, amelyek különösen népszerűek játékcélokra. Chipjeit a legmenőbb konzolokban használják, köztük a Sony PlayStation 5 és a Microsoft Xbox konzolokban.
Az AMD azonban a felhőalapú számítástechnika meghajtásában is vezető szerepet tölt be, amit a vezető felhőszolgáltatókkal, például az Amazon $AMZN, a Microsoft $MSFT és a Google $GOOGL vállalatokkal kötött partnerségek is támogatnak. 2021-ben ez a szegmens a teljes évben felülmúlta a számítástechnikai és grafikus szegmens teljesítményét, a bevételek 113%-kal nőttek 2020-hoz képest.
A Micronhoz hasonlóan az AMD is teret hódít az EV-piacon, bár kissé más módon. 2021 közepén a vállalat megállapodást kötött a Teslával a Model 3, Model S és Model X elektromos autókban található digitális szórakoztató rendszerek működtetéséről. Ezek a rendszerek jobban hasonlítanak a személyi számítógépekhez, mint a legtöbb autóban található tipikus műszerfal - még játékfunkciókat is támogatnak -, ezért nagy teljesítményű számítási kapacitást igényelnek.
Egyszerűen fogalmazva, az AMD a számítástechnika és a grafika élvonalában van, és pénzügyileg jobban áll, mint valaha. 2021-ben 16,4 milliárd dolláros rekordbevételt ért el, és 48%-ra növelte bruttó nyereséghányadát, ami az egy részvényre jutó korrigált eredmény 117%-os, 2,79 dollárra történő megugrását eredményezte.
Az elemzők arra számítanak, hogy ezek a tendenciák folytatódnak, és azt jósolják, hogy az AMD 2022-re 54%-kal, 25,3 milliárd dollárra növeli bevételeit, amit egy újabb rekordév eredményei kísérnek. És a lehetőség nagyon hosszú távon is adott, tekintettel a metaversum lehetséges kialakulására.
Ez nem befektetési ajánlás. Ez pusztán az interneten elérhető adatok és Anthony Di Pizio elemzésének összefoglalása. Minden befektetőnek saját alapos elemzést kell végeznie, és a saját helyzetét figyelembe véve kell döntenie.