A fenntartható versenyelőnnyel rendelkező, kiváló minőségű részvények megtalálása, amelyek gyorsan növelik bevételüket és szabad cash flow-jukat, segíthet a piac legyőzéséhez vezető úton. Ráadásul, ha hosszú távon tartja ezeket a vállalatokat, sokkal nagyobb nyereséget érhet el. Ezek a vállalatok megtalálják a megfelelő egyensúlyt a potenciál és a vezető szerep között, ami segíthet nekik abban, hogy a következő évtizedben erős hozamokat érjenek el.
Ezt szem előtt tartva úgy gondolom, hogy a Twilio, a Doximity és a SEMrush segíthet abban, hogy a következő évtizedben több mint 5x nagyobbra növelje a befektetését.
1. Twilio $TWLO
ATwilio Inc. leányvállalataival együtt olyan felhőalapú kommunikációs platformot kínál, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy szoftveralkalmazásokon keresztül hozzák létre, méretezzék és futtassák az ügyfélkapcsolatokat az Egyesült Államokban és nemzetköziszinten.
- Az ügyfelekkel való fokozottabb együttműködés gyorsan válik minden vállalkozás sarokkövévé.
- Az IDC Marketscape szerint a Twilio vezető szerepet tölt be ezen a területen, valószínűleg ezért is volt a vállalatnak 2021 végén több mint 256 000 aktív ügyfélszámlája.
https://twitter.com/twilio/status/1513953994237886465
A vállalat 2021-ben közel 950 millió dollárt veszített, ami 33%-os veszteségrátát jelent, de a vállalatnak több mint 5,3 milliárd dollár készpénze és rövid távú befektetései vannak, amelyek még évekig képesek fenntartani ezt a veszteséget.
Jeff Lawson vezérigazgató a negyedik negyedévről szóló eredményjelentésében megjegyezte, hogy vállalata arra számít, hogy 2023-ban eléri a nem GAAP szerinti működési nyereségességet, ami mérföldkő a vállalat számára.
Az elmúlt néhány évben a Twilio a nyereségesség helyett a piaci részesedésre törekedett.
- 2019 negyedik negyedéve óta a vállalat minden negyedévben 46%-kal vagy annál nagyobb mértékben növelte negyedéves bevételeit, így 2021-ben a bevétel meghaladja a 2,8 milliárd dollárt.
https://www.youtube.com/watch?v=euJAcVfn0C4
Ahhoz, hogy a Twilio értéke a mai érték ötszörösére nőjön, 135 milliárd dolláros piaci kapitalizációt kellene elérnie.
- Ez a nagyjából kétszer akkora, mint 2021 közepén.
- Ez agresszív, de a következő évtizedben ez egyáltalán nem kizárt.
- A digitális elkötelezettség továbbra is kulcsfontosságú lesz a vállalkozások számára világszerte, és piacvezetőként a Twilio valószínűleg a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy ezt kihasználja.
2. Doximity $DOCS
A vállalat közösségi médiaplatformját kifejezetten az amerikai orvosok számára tervezték, hogy cseveghessenek a betegekkel és más orvosokkal, távgyógyászati hívásokat tartsanak, előrébb lépjenek karrierjükben, és keressék a legújabb, ma piacra kerülő gyógyszereket.
- A vállalat pénzt keres a gyógyszergyártó cégektől, amelyek új gyógyszereiket a vállalat kutatási oldalán akarják reklámozni.
- Ezek a vállalatok hajlandóak fizetni azért, hogy az egészségügyi szakemberek szeme elé kerüljenek, és a szakemberek is jól járnak, mert így könnyebben hozzáférhetnek a legújabb és leginnovatívabb orvosi megoldásokhoz.
- Ennek eredményeképpen a Doximity bevételei az egekbe szöktek, és 2022 3Q-ban a vállalat bevételei 67%-kal, 98 millió dollárra nőttek az előző évhez képest.
Jelenlega Doximityaz amerikai orvosok 80%-a használja a platformot, ami a közösségi média tér meghatározó szereplőjévé teszi, de a végzős amerikai orvostanhallgatók több mint 90%-a is. Ez lehetővé teszi a vállalat számára, hogy hosszú éveken keresztül megőrizze meghatározó szerepét.
Ahhoz, hogy a vállalat értéke innentől kezdve megötszöröződjön, a jelenlegi 9,5 milliárd dollárról 47,5 milliárd dollárra kellene emelkednie a piaci kapitalizációnak.
- Ez nehéz lesz, de a vállalatnak a harmadik pénzügyi negyedévben elért 57%-os nettó nyereség és 26%-os szabad cash flow árrése lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű készpénzt termeljen, amelyet be tud fektetni a dominanciája fenntartása érdekében.
3. Semrush Holdings $SEMR
ASEMrush vezető szerepet tölt be a marketingtechnológiában, de piaci kapitalizációja mindössze 1,6 milliárd dollár. 50 olyan eszközzel rendelkezik, amelyek segítségével több mint 82 000 ügyfél jobban megértheti iparágát, és a lehető leghatékonyabban érheti el célközönségét. Ez a vállalat még mindig nagyon alulértékelt.
- A SEMrush mérete ellenére termékei a legjobbak az iparágban.
- Ez az arany standard egy tucat digitális marketing eszközzel, és egyike azon kevés platformoknak, amelyek egy all-in-one megoldással rendelkeznek.
- Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megtervezzék, hogyan hirdethetnek rövid és hosszú távon.
https://twitter.com/semrush/status/1516394689347440643
A vállalat a számok tekintetében is jól teljesített:
- A 2021-es bevétel 50%-kal, 188 millió dollárra ugrik az előző évhez képest.
- A vállalat szabad cash flow-ja - kis mérete ellenére - 2021-ben megközelítette a 20 millió dollárt.
- Innen a vállalatnak mindössze 8 milliárd dollárnak az ötszörösét kellene érnie.
Ez a cég lehet egy alvó óriás, amit időben elkaphatunk.
Személy szerint ezek a vállalatok nagyon jónak tűnnek számomra, és úgy gondolom, hogy itt nagy a növekedési potenciál. Még ha nem is 5x, némi növekedés itt szinte garantált.