Egy hihetetlen, 10 év alatt egyszeri tőzsdei pénzkereseti lehetőség közeledik

Minden alkalommal, amikor ezek az eltérések előfordulnak, generációs vételi lehetőségekké válnak, amikor a részvényárak "visszatérnek" a fundamentális emelkedő trendekhez. Vad év volt ez a részvények számára, mi? Sok félelem kavarog a részvénypiacon, amelyek közül nem utolsósorban a fenyegető recesszió. De mi van akkor, ha ez az ingadozás az évszázad lehetőségét teremti meg?

Az évszázad lehetősége közeledik felénk?

EzLuke Langobefektetési elemző véleménye , és a cikkben említett információk nagy része tőle és csapatától származik.

És ezt írta: "Furcsán néznél rám, elég szkeptikusan. És ez így van rendjén. Csak ne hagyja figyelmen kívül - mert rengeteg adatom van, hogy bizonyítsam ezt az állítást. Ma a legnagyobb tőzsdei befektetési lehetőség csúcspontján vagyunk.. .valaha.Igen, tisztában vagyok a világot ma sújtó összes problémával. Magas az infláció, és az amerikai központi bank az 1970-es évek óta a legagresszívabb szigorítási pályára állt. A második világháború óta először kezdődött háború Európában. A legmagasabb benzin- és élelmiszerárak megnehezítik a helyzetünket. Kínában a Covid-19 probléma visszatért, és a tőzsde 1942 óta a legrosszabb évkezdetet produkálja."

Warren Buffett egyszer azt mondta, hogy akkor a legjobb mohónak lenni, amikor mások félnek. És most mindenki fél. A bullish egyéni amerikai befektetők aránya jelenleg 16,4%. Ez a legalacsonyabb 1992 óta. Ez azt jelenti, hogy a befektetők ma kevésbé optimisták, mint a Covid-19 világjárvány, a 2008-as pénzügyi válság és a dot-com összeomlása idején.

Bikaerős amerikai befektetői hangulat

Nincs más, csak félelem. Buffett pedig azt mondaná, hogy itt legyünk kapzsik. Meg kellene fogadnunk ezt a tanácsot?

A rendkívül ritka tőzsdei jelenség

Az elmúlt néhány hónapban a csapatom és én a modern történelemben bekövetkezett tőzsdei összeomlások összetettségét tanulmányoztuk. És felfedeztünk valami elképesztő dolgot.

Konkrétan egy nagyon ritka tőzsdei jelenséget fedeztünk fel, amely körülbelül 10 évente egyszer fordul elő. És az amerikai részvénypiac történetében folyamatosan a legjobb vételi lehetőségeket kínálja.

Ráadásul rájöttünk, hogyan lehet ezt az anomáliát kvantitatív módon azonosítani. Sőt, még jobb, hogy kitaláltuk, hogyan lehet a legtöbbet kihozni belőle, és hatalmas profitot kaszálni.

Nos, emberek, találják ki, mi történik most?

Ez a rendkívül ritka piaci jelenség most van kialakulóban. A modelljeink pedig egyértelmű "vételi" jeleket villogtatnak, mivel a lehetőség, hogy ezt kihasználjuk, gyorsan közeledik. Tudom, tudom. Tekintettel arra, hogy mi történik most a piacokon, ez ellentmondásosnak tűnhet.

De erre a kijelentésre teszem fel a karrieremet - mert ez nem vélemény. Ezt a tényt adatok, történelem, statisztikák és matematika támasztja alá. Luke Lango, a történelem legnagyobb piaci jelensége áll mögötte. Ezt a legnagyobb piaci lehetőségként határozza meg. Most valószínűleg arra gondolsz, hogy Luke, most már figyelekrád. De hol van ez a bizonyíték?

A részvényárfolyamokat az alábbi elvek szabályozzák

Ahhoz, hogy megértsük az általam és a csapatom által azonosított egyedi eseményt, először is fel kell ismernünk a készletek viselkedési mintáját.

Rövid távon a részvényeket számos tényező mozgatja, például a geopolitika, a kamatlábak, az infláció, a választások, a recessziós félelmek... Hosszú távon azonban a részvényeket egyetlen dolog vezérli: a fundamentumok.

A nap végén a nyereség és a profit befolyásolja a részvényárfolyamokat. Ha ezek a fundamentumok idővel emelkednek, akkor a vállalat részvényárfolyama is követni fogja ezt, és emelkedni fog. Ezzel szemben, ha a bevételek és a nyereség csökken, akkor a részvényárfolyam esik. Ez talán túlságosan leegyszerűsítőnek hangzik. De őszintén szólva nem az.

Mint látható, a kék vonal (részvényenkénti nyereség) szinte tökéletesen illeszkedik a narancssárga vonalhoz (árfolyam). Ez a két dolog nem is kapcsolódhatna szorosabban egymáshoz. A köztük lévő matematikai korreláció valójában 0,93. Ez hihetetlenül erős. A tökéletes korreláció egy. A tökéletes antikorreláció pedig negatív.

Ezért a nyereség és a részvényárfolyamok közötti korreláció körülbelül olyan tökéletesen korrelál, mint bármi más a való világban.

Más szóval, elfelejtheti a Fed-et. Az inflációt elfelejtheti. Elfelejtheti a geopolitikát, a kereskedelmi háborúkat, a recessziót, a depressziót és a pénzügyi válságokat.

Az elmúlt 35 évben már mindent láttunk. És mindezek során a nyereség és a részvényárfolyamok közötti korreláció soha nem szakadt meg, sőt, egyáltalán nem is ingott meg.

A nap végén a profit határozza meg a részvényárfolyamokat. A történelem világosan mutatja ezt. Valójában, matematikailag nézve, a történelem ebben is olyan egyértelmű, mint bármi másban.

A nagy eltérések nagy lehetőségeket teremtenek

A jelenség, amelyet a csapatom és én azonosítottunk, ehhez az összefüggéshez kapcsolódik. Valójában ennek az összefüggésnek a "megtörésével" függ össze.

Időnként - körülbelül évtizedenként egyszer - ritka anomália következik be a részvénypiacon, amikor a nyereség és a hozam átmenetileg megállítja a részvényárfolyamok emelkedését.

Ezt nevezzük "eltérésnek".

Az ilyen események során a vállalatok bevételei és eredményei növekednek, de a makrogazdasági aggodalmak miatt a részvényárak átmenetileg összeomlanak. Ennek eredményeképpen a vállalat részvényárfolyama eltér a mögöttes növekedési trendtől.

Minden alkalommal, amikor ezek a ritka eltérések előfordulnak, generációs vásárlási lehetőségekké válnak, amelyek során a részvényárak visszatérnek az alapvető növekedési trendekhez.

Ez a piacok története során mindig is így volt.

Ez az 1980-as évek végén, a takarék- és hitelválság idején történt. Az olyan kiváló minőségű növekedési vállalatok, mint a Microsoft, részvényárfolyamai összeomlottak, miközben a bevételek és a nyereség folyamatosan nőttek. Azok a befektetők, akik ebből az eltérésből profitáltak, egy év alatt megduplázták a pénzüket. És hosszú távon átlagosan hihetetlen hozamot értek el.

Láthatjuk, hogy abban az évben valóban nagy volt a növekedés.

A 2000-es évek elején, a dot-com összeomlása után ismét ez történt. Az olyan kiváló minőségű növekedési vállalatok, mint az Amazon, részvényárfolyamai összeomlottak. Azok a befektetők, akik erre az eltérésre tettek pénzt, egy év alatt több mint megduplázták a pénzüket. Ez történt a 2008-as pénzügyi válság idején is. Az olyan kiváló minőségű növekedési vállalatok, mint a Salesforce, részvényárfolyamai összeomlottak, miközben a bevételek és a nyereség folyamatosan nőttek. Azok a befektetők, akik ezt az eltérést kihasználták, egy év alatt majdnem megháromszorozták a pénzüket, és mindössze öt év alatt tízszeres hozamot értek el. Ez a legjövedelmezőbb visszatérő minta a tőzsde történetében. És most megismétlődik, 14 év óta először.

A volatilitás lehetőséget teremt

A piaci volatilitás mindig piaci lehetőségeket teremt. Ezért az elmúlt hat hónap vad piaci ingadozásai során prioritásként kezeltük a volatilitás vizsgálatát. Megpróbáltunk kidolgozni egy olyan részvényválasztási stratégiát, amellyel sok pénzt lehet keresni a kiszámíthatatlan piacokon. Ezek az ablakok évtizedenként csak egyszer fordulnak elő, a piaci volatilitás csúcspontjainak idején. Nagyon rövid időre nyílnak meg - és csak bizonyos állományokban. De ha kihasználja őket a megfelelő részvények megfelelő időben történő megvásárlásával, hatalmas nyereséget érhet el. És mindezt akkor is megteheti, amikor mindenki más a túlélésért küzd a viharos piacon.

Az utolsó szó a legnagyobb tőzsdei jelenségről

Modelljeink szerint ez az eddigi legnagyobb eltérés. Ez azt jelenti, hogy az ebből származó potenciális nyereség is a legnagyobb lesz.

Végezetül, a legtöbb információ Luke Lang és az Investorplace csapatának jelentéséből származik, és ez nem az én személyes véleményem vagy befektetési tanácsadás, de tényleg nagyon érdekesnek találtam, mert néhány jel arra utal, hogy ez megtörténhet, nyilvánvalóan az időzítés fontos, de már most érdekes belépést találok, amikor néhány globálisan ismert vállalat 60-70% -a az ATH-nak, és mégis jó pénzügyi adatokkal rendelkezik.