A medvepiacot akkor erősítik meg, ha egy eszköz vagy index értéke 20%-kal vagy annál nagyobb mértékben esik, és e meghatározás szerint ez most történt meg. Egyes technológiai részvények ennél jóval nagyobb mértékben estek, ami megijesztheti a befektetőket, de nem minden hír rossz. Inkább most jó vételi lehetőségeket láthatunk.
A történelem azt bizonyítja, hogy a medvepiacok nem tartanak örökké, ezért érdemes megfontolni az olyan kiválasztott technológiai részvényekben rejlő lehetőségeket, amelyek mélyponton vannak.
1. Duolingo $DUOL
ADuolingoszerint világszerte körülbelül 1,8 milliárd ember tanul idegen nyelvet, és a cég zászlóshajó mobilalkalmazása, amely éppen ezt a célt szolgálja, már 500 millió letöltést ért el a kezdetek óta, és bár ez egy elképesztő szám, úgy tűnik, még mindig sok hely van a növekedéshez.
- A vállalat eddigi sikere a digitális nyelvtanulás játékos megközelítésének köszönhető.
- Az alkalmazás interaktív funkciókat tartalmaz, amelyek a versenyzői komponenssel kombináltak egy közösségi aspektust, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák a barátaikkal a fejlődésüket.
- A Duolingo 2018-ban kezdett el előfizetési díjakat keresni, és az App Store és a Google Play mobilalkalmazások listáján az oktatási kategóriában a legtöbb bevételt hozó mobilalkalmazássá vált.
https://twitter.com/duolingo/status/1522239448452411395
Míg sok vállalatnál a gazdasági feltételek szigorodása miatt 2022 elején lassult a növekedés, a Duolingo 2022 első negyedévi eredményei minden várakozást felülmúltak.
- Az alkalmazás egy olyan modell alapján működik, amely részben reklámok által finanszírozott az alkalmazást ingyenesen használó felhasználók számára, és egy fizetős havi előfizetés az olyan felhasználók számára, akik átfogóbb funkciókészletet szeretnének.
- Az első negyedévben a prémium előfizetést fizetők száma 61%-kal, 2,9 millióra emelkedett az előző évhez képest.
- A Duolingo 49,2 millió aktív felhasználójának 6,8%-át teszik ki, szemben az egy évvel ezelőtti 4,8%-kal.
- A vállalat vezetősége úgy döntött, hogy emeli a 2022-es évre vonatkozó bevételi előrejelzését, és mostantól akár 358 millió dollárra számít, ami 43%-os növekedést jelentene 2021-hez képest.
https://www.youtube.com/watch?v=5ukSPKha-u8
A Duolingo folyamatosan fejleszti a tanulási élményt, és nemrégiben mesterséges intelligenciát kezdett használni, hogy a felhasználók gyorsabban tanulhassanak a saját hibáikból.
A Duolingo részvények 62%-kal csökkentek a technológiai részvények szélesebb körű eladásának részeként, ezért itt az ideje, hogy pozíciót építsünk ebben a gyorsan növekvő vállalatban.
2. Confluent $CFLT
Avalós idejű adatelemzés alulértékelt egy olyan piacon, ahol az adatok gyorsan nőnek, de a Confluent általánossá teszi a valós idejű adatelemzést, hogy a vállalkozások gyorsabban, pontosabban és hatékonyabban működhessenek.
Az adatok feldolgozásának hagyományos szabványa az, hogy a vállalat elküldi azokat egy adattárházba, ahol naponta kötegelt feldolgozásra kerülnek. Azonban rengeteg olyan vállalkozás van, amelynek azonnal elemeznie kell az adatait, például egy banknak, amelynek biztosítania kell, hogy a tranzakciók nem csalárdak.
- A vállalat ügyfélköre 62%-kal, 4120-ra nőtt az előző év azonos időszakához képest 2022 első negyedévében, ami hozzájárult a 126 millió dolláros negyedéves bevétel eléréséhez.
- A fennmaradó teljesítési kötelezettségek (szerződéses jövőbeli bevételek) 96%-kal, 551 millió dollárra nőttek az előző évhez képest.
- Ez azt mutatja, hogy a valós idejű adatelemzés gondolata egyre népszerűbbé válik.
- De a vállalat máshol is jól teljesít, mégpedig a Confluent Cloudban -> a Confluent Cloud bevétele 180%-kal, 39 millió dollárra nőtt az előző évhez képest, és a felhőtermék megtartása (backup) sokkal erősebb, mint az alapmegoldásé.
- A Cloud termék nettó megtartási aránya az első negyedévben több mint 150% volt, ami jóval magasabb, mint a 130%-os általános megtartási arány, és a Cloud ügyfelek az éves új foglalási szerződések értékének több mint 50%-át tették ki.
https://www.youtube.com/watch?v=Bv2UHoQR2Jg
A Confluent gyengeségei közé tartozik a nyereségtelenség és a pénzforgalom. Az első negyedévben a vállalat 113 millió dolláros veszteséget szenvedett el, és 58,4 millió dollár szabad cash flow-t égetett el. A vállalat mérlegében közel 2 milliárd dollárnyi készpénz és értékpapír található, hogy hosszú távon finanszírozni tudja ezeket a veszteségeket, de ha egy hosszú távú recesszió sújtja az üzletágat, és ezek a veszteségek több éven keresztül felgyorsulnak, a Confluent két malomkő között találhatja magát. Ezért kell ennek a vállalatnak különös gondossággal és körültekintően átgondolnia a beruházását.
A részvények közel 80%-kal csökkentek az eddigi csúcshoz képest, és jelenleg 12-szeres nyereséggel kereskednek, ami ésszerű értékelésnek tűnik egy olyan gyorsan növekvő vállalat számára, mint a Confluent. Azüzleti világ digitalizációs trendjeinek támogatásával a Confluent jó helyzetben van a hosszú távú sikerhez.
3. DocuSign $DOCU
Aszerződések előkészítésére, kezelésére és megtárgyalására jellemzően használt kézi, papír alapú folyamatok azonban időigényesek, költségesek és hajlamosak az emberi hibákra -> A DocuSignazonban megoldja ezt a problémát .
- A Agreement Cloud nevű platform a DocuSign eSignature-ra épülő szoftvercsomagot tartalmazza, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy gyakorlatilag bármilyen eszközzel, a világ bármely pontjáról érvényes elektronikus aláírásokat rögzítsenek.
- A Agreement Cloud emellett automatikus szerződésgenerálási megoldásokat, mesterséges intelligencia alapú kockázatértékelést és elektronikus közjegyzői hitelesítést is tartalmaz.
- Ezek a termékek együttesen felgyorsítják a szerződéses munkafolyamatokat, és segítenek az ügyfeleknek a hatékonyabb munkavégzésben.
A DocuSign a szoftveróriás Adobe konkurenciájával néz szembe, de a megállapodás-felhő szolgáltatásának mérete jelentős előnyt jelent a vállalat számára.
Valójában a DocuSign az e-aláíró szoftverek piaci részesedésének nagyjából 70%-át birtokolja, és a vállalat vezető szerepet tölt be a szerződéselemzés és a szerződéses életciklus-kezelés területén is. Ez szilárd pénzügyi eredményekben mutatkozott meg.
https://twitter.com/DocuSign/status/1529950019016589312
A DocuSign 31%-kal, 1,2 millióra növelte ügyfélbázisát, és az átlagos ügyfél 19%-kal többet költött, ami a vezetőség növekedési stratégiájának hatékonyságát bizonyítja.
- A bevétel 45%-kal 2,1 milliárd dollárra nőtt, a szabad cash flow pedig 107%-kal 445 millió dollárra ugrott.
- A DocuSign 50 milliárd dollárra becsüli piaci lehetőségét, amelynek fele az elektronikus aláírási alaptermékének tulajdonítható.
- A 7,3-as ár-érték arány a legolcsóbb értékelés három éve.
Mivel a DocuSign erős pozíciót tölt be ezen a piacon, nem lesz gondja az üzletágának növekedésével, mivel egyre több szervezet fektet be a digitális átalakulásba.