2 Warren Buffett növekedési részvény több mint 65%-os kedvezménnyel, amelyek könyörögnek, hogy megvegyék őket.

Warren Buffettről mindig jó írni. Mindenkit, engem is beleértve, érdekel, hogy az "omahai orákulum" mit mond egy adott részvényről, milyen részvényt tervez vásárolni, milyen részvényt adott el, vagy hogy a Berkshire Hathaway portfóliójában lévő részvények hogyan teljesítenek. Ez ennek a bejegyzésnek a témája. Nézzünk meg közelebbről 2 részvényt, amelyekkel most jelentős, több mint 65%-os eséssel kereskednek az eddigi csúcsukhoz képest.

1. Hópehely $SNOW

Az adatok felhőben történő tárolásának és elemzésének képessége soha nem volt még ilyen fontos a vállalkozások és szervezetek sikere szempontjából. Az információk szélesebb köréből származó információk a legtöbb esetben jobb betekintést és adatvezérelt döntéshozatalt eredményeznek. Sajnos a felhőinfrastruktúra-szolgáltatók nem könnyítik meg a teljes képet, és akadályozzák az információk megosztását szolgáltatásaik között. Itt jön a képbe a Snowflake.

Ez a felhőszoftver-specialista olyan adattárházi szolgáltatásokat nyújt, amelyek lehetővé teszik az egyébként elzárt információk menet közbeni kombinálását, tárolását és elemzését. A digitális átalakulás trendjei és a felbukkanó adatok robbanásszerű növekedése közepette a rendelkezésre álló legrelevánsabb információk alapján történő elemzési, cselekvési és automatizálási képesség már ma is kritikus fontosságú számos szervezet sikere szempontjából. A nagyvállalatok és intézmények esetében ez még fontosabb.

A Snowflak részvényeivel a csúcson 405 dolláron kereskedtek, és rövid ideig a Berkshire portfóliójának egyik legjobban teljesítő részvénye volt. A vállalat értékelése azonban zuhant, mivel a szélesebb piac nyomás alá került, és a befektetők elpártoltak a növekedéstől függő szoftvercégek részvényeitől. A részvények árfolyama 2022-ben 57%-kal, a csúcshoz képest pedig 65%-kal csökkent.

Mivel a Federal Reserve a növekvő infláció leküzdése érdekében jelentős kamatemeléseket hajt végre, és a vállalat értékelése még mindig a növekedéstől függ, nem nehéz megérteni, hogy a részvény miért esett ki a kegyeiből. Másrészt ez az adatszakértő olyan fontos szolgáltatásokat nyújt, amelyek hihetetlenül erős hosszú távú keresleti kilátásokkal rendelkeznek. A türelmes befektetők nagy hozamot érhetnek el, ha erre a technológiai vezető vállalatra fogadnak.

2. StoneCo $STNE

Amilyen rosszul alakultak a dolgok az Egyesült Államokban az utóbbi időben, a világ más részein még rosszabb volt az inflációs nyomás. Brazíliát különösen keményen sújtotta, és a koronavírust követő viszonylag gyenge gazdasági fellendüléssel párosulva ez a kihívásokkal teli háttér nagy nyomást gyakorolt a növekedéstől függő nemzeti fintech és e-kereskedelmi vállalatokra.

A StoneCo egy brazil fintech vállalat, amely pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt, és egykor ígéretes hitelezési üzletággal rendelkezett, amely a kis- és középvállalkozásokra összpontosított. A világjárvány okozta korlátozások és a brazil szabályozó hatóságok által bevezetett új irányítási politikák miatt a vállalat hitelezési üzletága olyan problémákba ütközött, amelyek megváltoztatták a vállalat egészének megítélését.

E problémák miatt a StoneCo hamarosan nagymértékű leírást hajt végre adósságportfólióján, és ennek az üzleti szegmensnek a kilátásai bizonytalannak tűnnek, mivel az új hitelek felvétele jelenleg szünetel. A vállalat részvényei jelenleg körülbelül 54%-kal esnek az év végéig, és nagyjából 92%-kal a 2021 elején elért történelmi csúcsukhoz képest.

Annak ellenére, hogy a vállalatnak nagy veszteséget kell majd megemésztenie a hitelezési üzletágból, a StoneCo még mindig vonzó ütemben növeli eladásait, és jelentős nyereséget mutat, és a nagyjából 2,4 milliárd dolláros piaci kapitalizációval olcsón értékeltnek tűnik.

A vállalat pénzfeldolgozási üzletága továbbra is biztatóan teljesít, és az első negyedév eredményei összességében meglehetősen erősek voltak. Az aktív ügyfélkör éves szinten nagyjából 112%-kal nőtt, és megközelítőleg 1,92 millió főt ért el, a teljes bevétel pedig 139%-kal nőtt éves szinten - ezek a számok aligha utalnak arra, hogy a fintech a mélyponton van.

Lehetséges, hogy a StoneCo soha nem éri el a tavalyi értékelési csúcsát, de a részvény a jelenlegi árfolyamokon vonzó felfelé ívelést kínál.

Jogi nyilatkozat: Ez nem befektetési ajánlás, Keith Noonan elemzése alapján készült. Nem vagyok profi befektető.