3 megállíthatatlan növekedési részvények vásárolni 2022-ben és azon túl

Az első vállalat a cisztás fibrózis terápiáinak jelentős piaci térnyerését bővíti. A második vállalat változatos termékkínálata és hatalmas mérete lehetővé tette a folyamatos növekedést az idők során. A harmadik vállalat ügyfélköre viszonylag lojális, ami a visszatérő bevételek rugalmas bázisát teremti meg.

Jobban megállja a helyét, mint sokan a medvepiacon.

Mitől lesz egy megállíthatatlan részvény, amely a gazdasági körülményektől és a globális bizonytalanságoktól függetlenül tovább növekszik? Egy szóval: megbízhatóság. Ha egy vállalat üzleti modellje rugalmas, és az évek óta tartó erős teljesítménye bizonyítja, hogy minden időjárási körülmények között működik, akkor nem fenyegeti annyi probléma, amikor a dolgok rosszul mennek.

Ennek szellemében három olyan vállalat van, amelyről a befektetőknek tudniuk kell, és amelyek megvásárlását ma meg kell fontolniuk. Mindhárom az elmúlt 12 hónapban és az elmúlt 10 évben felülmúlta a piac teljesítményét. Vessünk egy gyors pillantást mindegyikre.

1. Vertex Pharmaceuticals $VRTX

A világ egyik legnagyobb biogyógyszerészeti vállalata, és a cisztás fibrózis (CF), egy ritka örökletes tüdőbetegség elleni gyógyszerek fejlesztésére és forgalmazására való hosszú távú összpontosítása teszi olyan félelmetesnek. Ez az egyetlen vállalat, amely terápiákat készít a CF kezelésére, és a piaci penetrációja meglehetősen lenyűgöző. A nyugati világban a becslések szerint 83 000 CF-beteg közül a Vertex termékei 25 000 beteg kivételével az összes jogosult beteget kezelik.

Az elmúlt 12 hónapban az ilyen betegeknek történő értékesítés meghaladta a 7,9 milliárd dollárt, és ez a szám növekedni fog, ahogy a vállalat további gyógyszereket gyárt, hogy a CF-piac fennmaradó részét is meghódítsa. A Vertex más betegségek piacaira is diverzifikálódik, például a sarlósejtes vérszegénységre.

Azelmúlt öt év során aVertexéves nettó jövedelme 788,9%-kalnőtt , alig pislákolva a 2020-as káoszra. Mivel a CF-betegek gyógyszereit a biztosítás fedezi, és a kezelés iránti keresletük nem változik, függetlenül attól, hogy mi történik a gazdaságban, az üzlet viszonylag biztonságban van a külső zavaroktól. Ez legalábbis jót tesz a vállalat kilátásainak a jelenlegi infláció idején, de nyugodtabb időkben is erős alapot jelent a sikerhez.

2. Costco $COST

A fogyasztói óriás Costco Wholesale talán a megállíthatatlan részvény definíciója. Bár haszonkulcsa alacsony, közel 2,6%, a vállalat nagykereskedelmi raktárai, amelyekben a vásárláshoz tagságra van szükség, meglehetősen hatékonyan működnek. Továbbá, mivel az emelkedő infláció sok fogyasztót arra kényszerít, hogy az élelmiszerek és háztartási cikkek nagy tételben történő megvásárlásával keresse a költségcsökkentés lehetőségét, a Costco kedvező helyzetben van ahhoz, hogy a következő néhány év során 2021-re 195,9 milliárd dollárra növelje összbevételét.

Az elmúlt 10 évben a Costco éves bevétele 97,6%-kal, nettó jövedelme pedig 193%-kal nőtt, ami azt jelzi, hogy a taglétszám és az egy tagra jutó bevétel növekszik. A Costco titkos fegyvere, amely a részvényesek javát szolgálja, a rendkívül következetes összetétel, amelyet a rendkívül hűséges vásárlói bázis tesz lehetővé. Valójában 92,3%-uk minden évben megújítja tagságát, ami az elmúlt 12 hónapban 4,1 milliárd dollár tagdíjat generált.

Bár rengeteg más helyen is vásárolhatnak a tagok, ahol nem kell éves díjat fizetniük, a vállalat elkötelezettsége az árak alacsonyan tartása mellett csökkenti a disszidálás kockázatát. Ez hosszú távon sikeres stratégia volt, és nincs okunk azt hinni, hogy a vezetőség a közeljövőben változtatni kívánna a fókuszon.

3. Thermo Fisher Scientific $TMO

AThermo Fisher Scientific mindenféle terméket gyárt az orvosbiológiai ágazat számára, beleértve az analizátorokat, klinikai diagnosztikai teszteket, laboratóriumi berendezéseket, reagenseket és egyéb fogyóeszközöket. Az elmúlt 12 hónap 41,1 milliárd dollárjának 55%-a pedig visszatérő forrásokból származott, például a gyógyszeripari és biotechnológiai vállalatoknak értékesített laboratóriumi fogyóeszközökből. A Thermo által gyártott termékek nélkül ügyfelei nem fognak új gyógyszereket kifejleszteni, mivel számos termékük standard a biofarmában.

Amíg tehát ezek az ügyfelek továbbra is üzletben maradnak, a Thermónak nem lesz gondja azzal, hogy negyedévről negyedévre növekedjen, növelve mind a bevételi bázisát, mind pedig a márka amúgy is erős ismertségét. És mivel a menedzsment becslése szerint a célpiac évente akár 6%-kal is nőhet, nem fog kifogyni a további terjeszkedés lehetőségeiből.

Ráadásul 2011 és 2021 között a szabad cash flow (FCF ) 17%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR) bővült, ami figyelemre méltóan magas. Tekintettel arra, hogy a vállalat az orvosbiológiai kutatások első számú beszállítójaként vezető pozíciót tölt be, nehéz elképzelni, hogy a vállalatnak olyan visszaesésekkel kell szembenéznie, amelyekből ne tudna gyorsan kilábalni.

Véleményem szerint ez a lista meglehetősen változatos a kábítószer-ellenzők számára, ott van a Costco opció, és fordítva, azok számára, akiket nem vonz a nagykereskedelem, két cég közül választhatnak. A választás természetesen minden befektetőn múlik, ez csak egy elemzés az érdekes vállalatokról, nem pedig befektetési tanácsadás.