Shrnutí
First Trust Active Factor Small Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 321. Deset největších tvoří 8,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $126,8M
- Pozic
- 321
- Dividendový výnos
- 0,52 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,7 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,8 %.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $691,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +45 %
- Prům. market cap
- $4,08B
- P/E
- 10,2x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 13,9 %
- ROE
- 30,6 %
- Hrubá marže
- 47,1 %
- Provozní marže
- 18,8 %
- Čistá marže
- 19,0 %
- Payout ratio
- 14,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 33 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PAPar Pacific PARR 1,2 %
- 2 NHNational HealthCare Corporation NHC 1,1 %
- 3 MAMatson, Inc. MATX 0,9 %
- 4 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,9 %
- 5 TNTeekay Tankers TNK 0,8 %
- 6 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 0,8 %
- 7 HRHeritage Insurance Holdings, Inc. HRTG 0,8 %
- 8 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,8 %
- 9 KNKiniksa Pharmaceuticals International, plc KNSA 0,8 %
- 10 TRTrustCo Bank Corp NY TRST 0,8 %
Pozic ve fondu: 321. Deset největších tvoří 8,7 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 20 %
- Technologie 20 %
- Finance 17 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Bermudy 4,6 %
- Spojené království 1,0 %
- Monako 0,6 %
- Ostatní země 3,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 6,5 %
- Mid cap 56 %
- Small cap 35 %
- Micro cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (20 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,8 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,52 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,20 na podíl, tedy 0,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $691,6K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $691,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 33 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,17B | +17 % | Vyplácí | 32 % |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,79 % | $298,8M | - | Reinvestuje | 30 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $565,6M | +12 % | Vyplácí | 28 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,34 % | $40,4M | +21 % | Vyplácí | 28 % |
GS GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,20 % | $1,03B | +12 % | Vyplácí | 28 % |
SE SEIS SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF | Spojené státy | 0,55 % | $600,0M | +11 % | Vyplácí | 27 % |