Akcje Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF (PSC)

PSC

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF PSC · NASDAQ

$66.78 +0.20% (+$0.13)

Podsumowanie

Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Principal Funds. Pozycje w środku: 489. Dziesięć największych stanowi 8,7% funduszu.

Koszty roczne: 0,38%
Wielkość funduszu: $2,70B
Pozycje: 489
Stopa dywidendy: 0,60%
Działa od: 2016

Co przemawia za

Koszty 0,38% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,7% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $2,70B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
Działa od 2016 roku.

Na co uważać

93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,0%
3 miesiące: -1,7%
Ten rok: +16%
1 rok: +17%
3 lata: +73%
5 lat: +41%
10 lat: +167%

Śr. market cap: $6,13B
P/E: 17,9x
Forward P/E: 14,9x
P/S: 1,1x
P/B: 3,0x
P/FCF: 10,8x
EV/EBITDA: 15,4x
Dividend yield: 1,02%
ROIC: 334,1%
ROE: 22,1%
Marża brutto: 53,3%
Marża operacyjna: 12,6%
Marża netto: 0,4%
Payout ratio: 18,3%
Dług netto/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,01

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
ZE
Zeta ZETA 1,2%
2
TX
10x Genomics, Inc. TXG 1,0%
3
TW
Twist Bioscience TWST 0,9%
4
FR
Freshworks FRSH 0,9%
5
WT
WisdomTree, Inc. WT 0,9%
6
MR
Marex Group Limited MRX 0,8%
7
EA
Brinker EAT 0,8%
8
BK
Black Hills BKH 0,7%
9
BF
Bread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7%
10
FC
FirstCash Holdings, Inc FCFS 0,7%

Pozycje w funduszu: 489. Dziesięć największych stanowi 8,7% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Ochrona zdrowia 21%
Finanse 18%
Technologie 15%
Przemysł 14%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,1%
Pozostałe 23%

Według krajów

Stany Zjednoczone 93%
Bermudy 2,1%
Wielka Brytania 1,5%
Irlandia 0,6%
Pozostałe kraje 2,8%

Według wielkości firm

Large cap 1,2%
Mid cap 79%
Small cap 20%
Micro cap 0,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Ochrona zdrowia (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (79%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,38%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $38,00
Przez 20 lat: $1856

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $38,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1856.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+31%

-18%

+18%

+12%

+13%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +10%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 17%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,69

0,75

0,34

0,38

0,30

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,60%
Wypłaty w roku: 3
Ostatnia wypłata: $0,13

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,40 na jednostkę, czyli 0,60% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,13.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $8,41M
Jednostki dziennie: 126K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $8,41M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,9
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 33%
Uczciwie wycenione 17%
Przewartościowane 51%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$114,4M	-	-	49%
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irlandia	0,30%	$220,5M	+19%	Reinwestuje	47%
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,24%	$13,2B	+3,7%	Wypłaca	42%
GS GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$1,03B	+12%	Wypłaca	41%
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,06%	$1,60B	+3,5%	Wypłaca	40%
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	Stany Zjednoczone	0,39%	$261,4M	+11%	Wypłaca	39%