Podsumowanie
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 1108. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,39%
- Wielkość funduszu
- $260,9M
- Pozycje
- 1108
- Stopa dywidendy
- 1,31%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,39% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 30% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $575,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,1%
- 3 miesiące
- -7,0%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +52%
- 5 lat
- +17%
- Śr. market cap
- $7,49B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 1,70%
- ROIC
- -38,9%
- ROE
- 60,2%
- Marża brutto
- 52,0%
- Marża operacyjna
- 21,6%
- Marża netto
- 19,8%
- Payout ratio
- 34,0%
- Dług netto/EBITDA
- 9,5x
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 34% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 1,7%
- 2 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 1,6%
- 3 SSSwiss Re AG SSREF 1,4%
- 4 EABrinker EAT 1,2%
- 5 TRTerreno Realty Corporation TRNO 1,2%
- 6 MYMYR Group Inc. MYRG 1,1%
- 7 SLSilicon Laboratories Inc. SLAB 1,1%
- 8 KRKrystal Biotech KRYS 1,0%
- 9 AAAcadian Asset Management AAMI 0,9%
- 10 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 0,9%
Pozycje w funduszu: 1108. Dziesięć największych stanowi 12% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 29%
- Ochrona zdrowia 14%
- Technologie 14%
- Nieruchomości 12%
- Przemysł 11%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Bermudy 1,8%
- Szwajcaria 1,7%
- Singapur 0,7%
- Pozostałe kraje 3,7%
Według wielkości firm
- Large cap 2,0%
- Mid cap 76%
- Small cap 21%
- Micro cap 1,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (29%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $39,00
- Przez 20 lat
- $1903
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +3,3%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,3%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,31%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,64 na jednostkę, czyli 1,31% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $575,2K
- Jednostki dziennie
- 12K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $575,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,0
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 34% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $220,5M | +19% | Reinwestuje | 61% |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $114,4M | - | - | 48% |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,17B | +17% | Wypłaca | 39% |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $234,6M | +14% | Wypłaca | 38% |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $13,2B | +3,7% | Wypłaca | 38% |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $565,6M | +12% | Wypłaca | 38% |